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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 1 885.00 | 2 371.00 | 4 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 842.00 | | 1 309 842.00 | 1 309 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 529.00 | 85 639.00 | 186 890.00 | 272 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 075.00 | 224 035.00 | 106 040.00 | 330 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 441.00 | 311 559.00 | 1 651 882.00 | 1 963 441.00 |
BT Marchandises | 366 664.00 | | 366 664.00 | 366 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
BZ Autres créances | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 519.00 | | 164 519.00 | 164 519.00 |
CF Disponibilités | 625 104.00 | | 625 104.00 | 625 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 085.00 | | 1 237 085.00 | 1 237 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 525.00 | 311 559.00 | 2 888 966.00 | 3 200 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 625 404.00 | 448 736.00 | | 625 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 530.00 | 364 668.00 | | 402 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 214.00 | 840 684.00 | | 1 055 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 604.00 | 44 366.00 | | 33 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 604.00 | 44 366.00 | | 33 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 249.00 | 1 014 209.00 | | 1 074 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 333.00 | 206 496.00 | | 269 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 450.00 | 302 572.00 | | 379 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 116.00 | 88 633.00 | | 77 116.00 |
EA Autres dettes | | 4 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 800 149.00 | 1 616 654.00 | | 1 800 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 966.00 | 2 501 705.00 | | 2 888 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 727.00 | 1 616 654.00 | | 871 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 838 605.00 | | 3 838 605.00 | 3 838 605.00 |
FG Production vendue services | 641 702.00 | | 641 702.00 | 641 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 307.00 | | 4 480 307.00 | 4 480 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 951 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 604.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 35.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 1 999.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 498.00 | 145 866.00 | | 145 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 291.00 | 4 047 368.00 | | 4 548 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 761.00 | 3 682 700.00 | | 4 145 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 530.00 | 364 668.00 | | 402 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 267.00 | | 332 295.00 | 1 777 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 121.00 | 1 963 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | 1 314 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 351.00 | 602 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 116.00 | | 3 752.00 | 1 312 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 081.00 | | 327 874.00 | 419 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 069.00 | | 669.00 | 46 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 049.00 | 43 080.00 | 23 570.00 | 292 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 1 526.00 | 1 770.00 | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 920.00 | 41 554.00 | 21 800.00 | 289 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 366.00 | 33 604.00 | 44 366.00 | 44 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 366.00 | 33 604.00 | 44 366.00 | 44 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 604.00 | 44 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 450.00 | 379 450.00 | | 379 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
UX Autres créances clients | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 249.00 | 145 828.00 | 589 642.00 | 1 074 249.00 |
VI Groupe et associés | 269 333.00 | 269 333.00 | | 269 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 581.00 | | | 142 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 149.00 | 871 727.00 | 589 642.00 | 1 800 149.00 |