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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 857.00 | 376 558.00 | 1 298.00 | 377 857.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 211 512.00 | 211 512.00 | | 211 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 758.00 | 122 053.00 | 157 704.00 | 279 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 872.00 | 849 518.00 | 279 354.00 | 1 128 872.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 761.00 | 1 559 642.00 | 473 119.00 | 2 032 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 450.00 | | 1 082 450.00 | 1 082 450.00 |
BN En cours de production de biens | 164 894.00 | | 164 894.00 | 164 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 822.00 | | 121 822.00 | 121 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 407.00 | 84 416.00 | 1 930 990.00 | 2 015 407.00 |
BZ Autres créances | 214 017.00 | | 214 017.00 | 214 017.00 |
CF Disponibilités | 379 394.00 | | 379 394.00 | 379 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 053.00 | 84 416.00 | 3 938 636.00 | 4 023 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 815.00 | 1 644 058.00 | 4 411 756.00 | 6 055 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 650.00 | 1 320 650.00 | | 1 320 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 065.00 | 132 065.00 | | 132 065.00 |
DG Autres réserves | 101 010.00 | 99 979.00 | | 101 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 710.00 | 338 770.00 | | 560 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 113.00 | 25 244.00 | | 19 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 191.00 | 1 933 350.00 | | 2 150 191.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 180.00 | 1 603 275.00 | | 4 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 090.00 | 694 023.00 | | 571 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 740.00 | 59 087.00 | | 55 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 183.00 | 937 260.00 | | 903 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 974.00 | 560 485.00 | | 609 974.00 |
EA Autres dettes | 57 855.00 | 14 112.00 | | 57 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 540.00 | 21 200.00 | | 50 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 564.00 | 3 889 444.00 | | 2 252 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 756.00 | 5 831 795.00 | | 4 411 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 564.00 | 3 889 444.00 | | 2 252 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 812 600.00 | | 7 812 600.00 | 7 812 600.00 |
FG Production vendue services | 1 032 999.00 | | 1 032 999.00 | 1 032 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 845 600.00 | | 8 845 600.00 | 8 845 600.00 |
FM Production stockée | | | 53 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 993 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 576 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 518.00 | |
GE Autres charges | | | 18 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 274 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683.00 | 15 454.00 | | 2 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 130.00 | 7 380.00 | | 22 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 813.00 | 22 834.00 | | 24 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | 100.00 | | 2 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 967.00 | 499.00 | | 17 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 643.00 | 599.00 | | 20 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 170.00 | 22 234.00 | | 4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 251.00 | 132 334.00 | | 204 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 078 628.00 | 7 954 966.00 | | 9 078 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 517 918.00 | 7 616 195.00 | | 8 517 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 710.00 | 338 770.00 | | 560 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 341.00 | | 73 985.00 | 2 013 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 217.00 | 24 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 565.00 | 2 032 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 349.00 | 1 620 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 457.00 | | 2 400.00 | 385 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 906.00 | | 69 585.00 | 1 602 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 978.00 | | 2 000.00 | 24 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 349.00 | 128 674.00 | 34 381.00 | 1 465 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 352.00 | 1 207.00 | | 375 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 997.00 | 127 468.00 | 34 381.00 | 1 089 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 92 268.00 | 14 519.00 | 22 370.00 | 92 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 268.00 | 14 519.00 | 22 370.00 | 92 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 268.00 | 14 519.00 | 22 370.00 | 101 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 519.00 | 22 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 184.00 | 903 184.00 | | 903 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 085.00 | 233 085.00 | | 233 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 441.00 | 133 441.00 | | 133 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
UP Prêts | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 195.00 | 1 914 195.00 | | 1 914 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 212.00 | 101 212.00 | | 101 212.00 |
VB T. V. A. | 122 834.00 | 122 834.00 | | 122 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VI Groupe et associés | 571 090.00 | 571 090.00 | | 571 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 253.00 | 2 275 325.00 | 23 928.00 | 2 299 253.00 |
VW T.V.A. | 227 151.00 | 227 151.00 | | 227 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 824.00 | 2 196 824.00 | | 2 196 824.00 |