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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 175.00 | 1 865.00 | 10 310.00 | 12 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 097.00 | 345 261.00 | 13 836.00 | 359 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 556.00 | 122 975.00 | 73 581.00 | 196 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 440.00 | 470 101.00 | 99 339.00 | 569 440.00 |
BT Marchandises | 1 688 239.00 | | 1 688 239.00 | 1 688 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 719.00 | 11 876.00 | 24 843.00 | 36 719.00 |
BZ Autres créances | 584 444.00 | | 584 444.00 | 584 444.00 |
CF Disponibilités | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 383.00 | 11 876.00 | 2 378 506.00 | 2 390 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 823.00 | 481 977.00 | 2 477 845.00 | 2 959 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
DG Autres réserves | 293 545.00 | 293 545.00 | | 293 545.00 |
DH Report à nouveau | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 742.00 | -1 671.00 | | 9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 487 193.00 | 477 451.00 | | 487 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 809.00 | 432 693.00 | | 417 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 023.00 | 300 023.00 | | 300 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 663.00 | 1 455 210.00 | | 1 064 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 547.00 | 209 374.00 | | 192 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | 2 395.00 | | 1 031.00 |
EA Autres dettes | 14 581.00 | 33 374.00 | | 14 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 653.00 | 2 433 069.00 | | 1 990 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 845.00 | 2 910 520.00 | | 2 477 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 191.00 | 2 322 123.00 | | 1 967 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 013.00 | 160 162.00 | | 303 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 501.00 | | 46 939.00 | 543 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 569 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 567 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 889.00 | | 46 939.00 | 541 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 815.00 | 74 287.00 | 21 000.00 | 416 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 815.00 | 74 287.00 | 21 000.00 | 416 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | 3 831.00 | 315.00 | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | 3 831.00 | 315.00 | 8 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 361.00 | 3 831.00 | 315.00 | 8 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 831.00 | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 663.00 | 1 064 663.00 | | 1 064 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
VB T. V. A. | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VC Groupe et associés | 394 246.00 | 394 246.00 | | 394 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 655.00 | 306 655.00 | | 306 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 153.00 | 87 691.00 | 23 462.00 | 111 153.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 238.00 | | | 156 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VP Divers | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 517.00 | 124 517.00 | | 124 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 386.00 | 633 560.00 | 15 826.00 | 649 386.00 |
VW T.V.A. | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 653.00 | 1 967 191.00 | 23 462.00 | 1 990 653.00 |