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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
AP Constructions | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 684.00 | 115 208.00 | 72 475.00 | 187 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 612.00 | 63 310.00 | 14 302.00 | 77 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 683.00 | 261 905.00 | 141 778.00 | 403 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 559.00 | | 198 559.00 | 198 559.00 |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 522.00 | 322.00 | 215 200.00 | 215 522.00 |
CF Disponibilités | 496 786.00 | | 496 786.00 | 496 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 368.00 | 322.00 | 935 046.00 | 935 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 051.00 | 262 228.00 | 1 076 824.00 | 1 339 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 304.00 | 643 509.00 | | 732 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 941.00 | 88 795.00 | | 123 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62.00 | 311.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 867 307.00 | 743 615.00 | | 867 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 984.00 | 56 439.00 | | 31 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450.00 | 6 802.00 | | 11 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 780.00 | 39 553.00 | | 52 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 705.00 | 72 072.00 | | 105 705.00 |
EA Autres dettes | 7 597.00 | 5 690.00 | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 516.00 | 180 557.00 | | 209 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 824.00 | 924 172.00 | | 1 076 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 387.00 | | 14 966.00 | 392 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 403 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 348 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 387.00 | | 14 966.00 | 337 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 831.00 | 21 745.00 | 3 670.00 | 243 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 831.00 | 21 745.00 | 3 670.00 | 243 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 705.00 | 105 705.00 | | 105 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 198 559.00 | 198 559.00 | | 198 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 984.00 | 12 325.00 | 19 659.00 | 31 984.00 |
VI Groupe et associés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 122.00 | 207 122.00 | | 207 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 516.00 | 189 858.00 | 19 659.00 | 209 516.00 |