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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
AH Fonds commercial | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
AN Terrains | 1 328 016.00 | 702 833.00 | 625 182.00 | 1 328 016.00 |
AP Constructions | 2 454 392.00 | 706 698.00 | 1 747 694.00 | 2 454 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 476 489.00 | 9 924 580.00 | 3 551 909.00 | 13 476 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 569.00 | 328 664.00 | 112 905.00 | 441 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 863 994.00 | 11 794 890.00 | 6 069 104.00 | 17 863 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887 641.00 | | 2 887 641.00 | 2 887 641.00 |
BP En cours de production de services | 1 692 188.00 | 58 243.00 | 1 633 946.00 | 1 692 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 432.00 | | 277 432.00 | 277 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 411.00 | 127 496.00 | 3 089 915.00 | 3 217 411.00 |
BZ Autres créances | 847 259.00 | | 847 259.00 | 847 259.00 |
CF Disponibilités | 387 943.00 | | 387 943.00 | 387 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 949.00 | | 91 949.00 | 91 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 443 690.00 | 185 739.00 | 9 257 952.00 | 9 443 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 307 684.00 | 11 980 629.00 | 15 327 055.00 | 27 307 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 220.00 | 1 916 220.00 | | 1 916 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 427.00 | 45 426.00 | | 45 427.00 |
DH Report à nouveau | -3 738 041.00 | -1 872 591.00 | | -3 738 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 199 153.00 | -1 865 449.00 | | -2 199 153.00 |
DL TOTAL (I) | -3 975 547.00 | -1 776 394.00 | | -3 975 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 122 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 578 428.00 | 520 350.00 | | 578 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 428.00 | 642 350.00 | | 578 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 584.00 | 108 429.00 | | 14 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 742.00 | 2 871 426.00 | | 3 027 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 190.00 | 663 974.00 | | 526 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 003.00 | 55 851.00 | | 191 003.00 |
EA Autres dettes | 14 964 256.00 | 13 492 336.00 | | 14 964 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 724 175.00 | 17 192 416.00 | | 18 724 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 327 055.00 | 16 058 372.00 | | 15 327 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 055.00 | | 687 055.00 | 687 055.00 |
FD Production vendue biens | 13 550 947.00 | | 13 550 947.00 | 13 550 947.00 |
FG Production vendue services | 1 917 171.00 | | 1 917 171.00 | 1 917 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 155 174.00 | | 16 155 174.00 | 16 155 174.00 |
FM Production stockée | | | -622 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 072 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 801 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 996 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 759.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 150 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 078 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 214 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 059 028.00 | 166 158.00 | | 1 059 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 028.00 | 166 158.00 | | 1 059 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 357.00 | 60 698.00 | | 178 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865 776.00 | 40 315.00 | | 865 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 132.00 | 101 013.00 | | 1 044 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 896.00 | 65 145.00 | | 14 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 131 207.00 | 18 599 448.00 | | 17 131 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 330 360.00 | 20 464 895.00 | | 19 330 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 199 153.00 | -1 865 447.00 | | -2 199 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 461 065.00 | | 5 944 321.00 | 19 461 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 095 883.00 | 3 445 509.00 | | 4 095 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095 883.00 | 3 445 509.00 | 17 728 379.00 | 4 095 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 114.00 | | 1.00 | 132 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 325 451.00 | | 5 944 320.00 | 19 325 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 432 472.00 | 942 152.00 | 2 579 734.00 | 13 432 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 115.00 | | | 132 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 300 357.00 | 942 152.00 | 2 579 734.00 | 13 300 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 350.00 | 155 759.00 | 219 681.00 | 642 350.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 752.00 | | 95 509.00 | 153 752.00 |
6T Sur comptes clients | 103 946.00 | 25 676.00 | 2 126.00 | 103 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 684.00 | 25 676.00 | 126 621.00 | 286 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 034.00 | 181 435.00 | 346 302.00 | 929 034.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 434.00 | 346 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 742.00 | 3 027 742.00 | | 3 027 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 276.00 | 393 276.00 | | 393 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 788.00 | 110 788.00 | | 110 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 003.00 | 191 003.00 | | 191 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 841.00 | 758 841.00 | | 758 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 064 416.00 | 3 064 416.00 | | 3 064 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 995.00 | 152 995.00 | | 152 995.00 |
VB T. V. A. | 620 496.00 | 620 496.00 | | 620 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VI Groupe et associés | 14 205 415.00 | 14 205 415.00 | | 14 205 415.00 |
VP Divers | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 873.00 | 134 873.00 | | 134 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 949.00 | 91 949.00 | | 91 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 118.00 | 4 160 118.00 | | 4 160 118.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 724 175.00 | 18 724 175.00 | | 18 724 175.00 |