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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 588 158.00 | | 1 588 158.00 | 1 588 158.00 |
CF Disponibilités | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 756.00 | | 1 608 756.00 | 1 608 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 756.00 | | 1 608 756.00 | 1 608 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 139.00 | 127 813.00 | | 35 139.00 |
DL TOTAL (I) | 44 929.00 | 137 603.00 | | 44 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 673.00 | 1 310 192.00 | | 1 320 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 665.00 | 63 907.00 | | 13 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 243.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 344.00 | 134 344.00 | | 134 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
EA Autres dettes | 7 034.00 | 853.00 | | 7 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 827.00 | 1 597 650.00 | | 1 563 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 756.00 | 1 735 253.00 | | 1 608 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 154.00 | | | 243 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 40 236.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 40 236.00 | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 37 876.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 665.00 | 63 907.00 | | 13 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 973.00 | 209 445.00 | | 49 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 835.00 | 81 632.00 | | 14 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 139.00 | 127 813.00 | | 35 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881 115.00 | | | 881 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 312.00 | | | 1 570 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 673.00 | | 1 320 673.00 | 1 320 673.00 |
VI Groupe et associés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 906.00 | 133 906.00 | | 133 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 158.00 | 17 846.00 | 1 570 312.00 | 1 588 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 827.00 | 243 154.00 | 1 320 673.00 | 1 563 827.00 |