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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 988.00 | 35 663.00 | 16 325.00 | 51 988.00 |
AH Fonds commercial | 272 358.00 | | 272 358.00 | 272 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AN Terrains | 14 784.00 | 3 408.00 | 11 375.00 | 14 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 597.00 | 275 956.00 | 9 641.00 | 285 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 135.00 | 507 441.00 | 114 693.00 | 622 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 772.00 | 1 500.00 | 21 272.00 | 22 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 495.00 | 829 729.00 | 445 765.00 | 1 275 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 880.00 | 14 029.00 | 359 850.00 | 373 880.00 |
BZ Autres créances | 287 969.00 | | 287 969.00 | 287 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 681.00 | 698.00 | 2 983.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 674 638.00 | | 674 638.00 | 674 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 765.00 | 14 727.00 | 1 347 037.00 | 1 361 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 260.00 | 844 457.00 | 1 792 803.00 | 2 637 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 824 841.00 | | | 824 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
DL TOTAL (I) | 928 668.00 | | | 928 668.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 625.00 | | | 132 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 357.00 | | | 611 357.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 634.00 | | | 862 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 803.00 | | | 1 792 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 969.00 | | | 819 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 009.00 | | 6 501.00 | 1 272 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | 22 872.00 | 3 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 016.00 | | 1 275 495.00 | 3 016.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 039.00 | | | 329 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 015.00 | | 6 501.00 | 916 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 600.00 | 76 628.00 | | 751 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 383.00 | 4 972.00 | | 35 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 150.00 | 71 656.00 | | 715 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 801.00 | | 1 772.00 | 15 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 698.00 | | | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 999.00 | | 1 772.00 | 17 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 499.00 | | 1 772.00 | 19 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 625.00 | 132 625.00 | | 132 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 725.00 | 276 725.00 | | 276 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 847.00 | 216 847.00 | | 216 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 354 875.00 | 354 875.00 | | 354 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VB T. V. A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VC Groupe et associés | 243 951.00 | 243 951.00 | | 243 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 150.00 | 70 484.00 | 42 665.00 | 113 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 204.00 | 668 104.00 | 100.00 | 668 204.00 |
VW T.V.A. | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 634.00 | 819 969.00 | 42 665.00 | 862 634.00 |