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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 467 078.00 | | 467 078.00 | 467 078.00 |
AP Constructions | 1 406 610.00 | 518 811.00 | 887 799.00 | 1 406 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 509.00 | 118 185.00 | 5 323.00 | 123 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 783 647.00 | 2 679 582.00 | 3 104 065.00 | 5 783 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 012.00 | | 164 012.00 | 164 012.00 |
BZ Autres créances | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 289 078.00 | | 3 289 078.00 | 3 289 078.00 |
CF Disponibilités | 1 367 109.00 | | 1 367 109.00 | 1 367 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 357.00 | | 4 824 357.00 | 4 824 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 608 004.00 | 2 679 582.00 | 7 928 422.00 | 10 608 004.00 |
CU Autres participations | 3 744 307.00 | 2 020 600.00 | 1 723 707.00 | 3 744 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 185 250.00 | 3 185 250.00 | | 3 185 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 190.00 | 285 190.00 | | 285 190.00 |
DH Report à nouveau | 3 884 843.00 | 3 215 924.00 | | 3 884 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 905.00 | 668 920.00 | | 271 905.00 |
DL TOTAL (I) | 7 627 903.00 | 7 355 998.00 | | 7 627 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 425.00 | 10 011.00 | | 10 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 747.00 | 48 729.00 | | 42 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 963.00 | 63 165.00 | | 76 963.00 |
EA Autres dettes | 170 383.00 | 153 118.00 | | 170 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 518.00 | 275 022.00 | | 300 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 422.00 | 7 631 020.00 | | 7 928 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 927.00 | | 496 927.00 | 496 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 927.00 | | 496 927.00 | 496 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 104.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | 1 326.00 | | 1 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | 1 326.00 | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | 1 190.00 | | 1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 461.00 | 28 471.00 | | 72 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 201.00 | 1 124 855.00 | | 671 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 296.00 | 455 935.00 | | 399 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 905.00 | 668 920.00 | | 271 905.00 |