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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 640.00 | 200.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 28 185.00 | 17 903.00 | 10 282.00 | 28 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 108.00 | 58 902.00 | 60 206.00 | 119 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 847.00 | 80 701.00 | 137 147.00 | 217 847.00 |
BT Marchandises | 135 410.00 | | 135 410.00 | 135 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 659.00 | | 112 659.00 | 112 659.00 |
BZ Autres créances | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 305.00 | | 272 305.00 | 272 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 915.00 | | 592 915.00 | 592 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 762.00 | 80 701.00 | 730 061.00 | 810 762.00 |
CU Autres participations | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 103 739.00 | 137 316.00 | | 103 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 152.00 | 206 423.00 | | 270 152.00 |
DL TOTAL (I) | 525 531.00 | 495 379.00 | | 525 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 689.00 | 154 385.00 | | 133 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 808.00 | 73 775.00 | | 60 808.00 |
EA Autres dettes | 10 035.00 | 8 022.00 | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 531.00 | 386 182.00 | | 204 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 061.00 | 881 560.00 | | 730 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 531.00 | 386 182.00 | | 204 531.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 205.00 | | 37 503.00 | 172 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 358.00 | 217 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 358.00 | 150 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 752.00 | | 200.00 | 38 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 604.00 | | 37 303.00 | 122 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 694.00 | 19 096.00 | 6 089.00 | 67 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 054.00 | 19 096.00 | 6 089.00 | 67 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 689.00 | 133 689.00 | | 133 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
UX Autres créances clients | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 746.00 | 185 200.00 | 26 546.00 | 211 746.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 531.00 | 204 531.00 | | 204 531.00 |