| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AH Fonds commercial | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464.00 | 364.00 | 100.00 | 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 813.00 | 152 133.00 | 274 680.00 | 426 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 344.00 | 155 544.00 | 338 800.00 | 494 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 784.00 | | 351 784.00 | 351 784.00 |
BZ Autres créances | 128 210.00 | | 128 210.00 | 128 210.00 |
CF Disponibilités | 258 911.00 | | 258 911.00 | 258 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 740.00 | | 740 740.00 | 740 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 085.00 | 155 544.00 | 1 079 540.00 | 1 235 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 156.00 | 93 645.00 | | 268 156.00 |
DH Report à nouveau | | 26 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 120.00 | 148 510.00 | | 48 120.00 |
DL TOTAL (I) | 321 076.00 | 272 956.00 | | 321 076.00 |
DP Provisions pour risques | 11 695.00 | 2 000.00 | | 11 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 695.00 | 2 000.00 | | 11 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 245.00 | 236 690.00 | | 173 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 997.00 | 33 877.00 | | 34 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 114.00 | 89 952.00 | | 149 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 725.00 | 303 112.00 | | 382 725.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | 738.00 | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 770.00 | 664 369.00 | | 746 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 540.00 | 939 325.00 | | 1 079 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 595.00 | 491 705.00 | | 638 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 854.00 | | 30 427.00 | 470 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 937.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 937.00 | 427 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 654.00 | | 26 560.00 | 407 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | 3 867.00 | 2 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 735.00 | 76 975.00 | 5 166.00 | 83 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 599.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 287.00 | 76 376.00 | 5 166.00 | 81 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 9 695.00 | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 114.00 | 149 114.00 | | 149 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 351 784.00 | 351 784.00 | | 351 784.00 |
VB T. V. A. | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 664.00 | 64 489.00 | 108 175.00 | 172 664.00 |
VI Groupe et associés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
VP Divers | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 429.00 | 481 829.00 | 6 600.00 | 488 429.00 |
VW T.V.A. | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 770.00 | 638 595.00 | 108 175.00 | 746 770.00 |