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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 300.00 | 452 883.00 | 25 416.00 | 478 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 448.00 | 522 052.00 | 209 396.00 | 731 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 286.00 | 1 017 165.00 | 340 120.00 | 1 357 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BT Marchandises | 310 816.00 | | 310 816.00 | 310 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BZ Autres créances | 108 265.00 | | 108 265.00 | 108 265.00 |
CF Disponibilités | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 202.00 | | 501 202.00 | 501 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 488.00 | 1 017 165.00 | 841 322.00 | 1 858 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 118 547.00 | | | 118 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
DL TOTAL (I) | 251 942.00 | | | 251 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 877.00 | | | 167 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 157.00 | | | 291 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EA Autres dettes | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 380.00 | | | 589 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 322.00 | | | 841 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 490.00 | | | 480 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 009 760.00 | | 5 009 760.00 | 5 009 760.00 |
FD Production vendue biens | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
FG Production vendue services | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 343.00 | | 5 046 343.00 | 5 046 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 089.00 | | | -12 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 638.00 | | | 5 091 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 108.00 | | | 5 042 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 809.00 | | 27 557.00 | 1 333 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 1 357 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 1 240 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 509.00 | | | 110 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 089.00 | | 27 552.00 | 1 217 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | 5.00 | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 338.00 | 43 908.00 | 4 080.00 | 977 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 921.00 | 43 908.00 | 4 080.00 | 965 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 158.00 | 291 158.00 | | 291 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 878.00 | 58 988.00 | 108 890.00 | 167 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 265.00 | 108 265.00 | | 108 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 377.00 | 133 161.00 | 6 216.00 | 139 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 381.00 | 480 491.00 | 108 890.00 | 589 381.00 |