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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
AH Fonds commercial | 98 343.00 | | 98 343.00 | 98 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 005.00 | 39 206.00 | 8 799.00 | 48 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 229.00 | 129 817.00 | 81 412.00 | 211 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 147.00 | 171 490.00 | 200 657.00 | 372 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BZ Autres créances | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
CF Disponibilités | 187 133.00 | | 187 133.00 | 187 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 853.00 | | 333 853.00 | 333 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 000.00 | 171 490.00 | 534 510.00 | 706 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
CU Autres participations | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DG Autres réserves | 250 593.00 | 242 038.00 | | 250 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 099.00 | 8 555.00 | | 73 099.00 |
DL TOTAL (I) | 333 653.00 | 260 554.00 | | 333 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 287.00 | 76 117.00 | | 63 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 172.00 | 22 449.00 | | 16 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 087.00 | 33 036.00 | | 23 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 312.00 | 99 507.00 | | 98 312.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 857.00 | 231 347.00 | | 200 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 510.00 | 491 901.00 | | 534 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 632.00 | 145 696.00 | | 150 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 929.00 | | 7 713.00 | 372 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 495.00 | 372 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 495.00 | 259 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 543.00 | | 6 186.00 | 261 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 576.00 | | 1 527.00 | 10 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 561.00 | 19 075.00 | 8 146.00 | 160 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 093.00 | 19 075.00 | 8 146.00 | 158 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 202.00 | 12 976.00 | 35 013.00 | 63 202.00 |
VI Groupe et associés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 644.00 | 95 644.00 | | 95 644.00 |
VW T.V.A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 857.00 | 150 632.00 | 35 013.00 | 200 857.00 |