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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AH Fonds commercial | 433 378.00 | | 433 378.00 | 433 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 201.00 | 32 822.00 | 20 379.00 | 53 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 093.00 | 53 547.00 | 1 546.00 | 55 093.00 |
BF Prêts | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 988.00 | | 140 988.00 | 140 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 885.00 | 92 717.00 | 2 797 167.00 | 2 889 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 973.00 | 24 354.00 | 994 619.00 | 1 018 973.00 |
BZ Autres créances | 1 236 555.00 | | 1 236 555.00 | 1 236 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 754.00 | 24 354.00 | 2 297 401.00 | 2 321 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 639.00 | 117 071.00 | 5 094 568.00 | 5 211 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 052 301.00 | | | 1 052 301.00 |
CU Autres participations | 2 087 180.00 | | 2 087 180.00 | 2 087 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 726.00 | | | 891 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
DH Report à nouveau | 219 726.00 | | | 219 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
DK Provisions réglementées | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 878.00 | | | 1 281 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 718.00 | | | 1 141 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 285.00 | | | 1 379 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 951.00 | | | 1 196 951.00 |
EA Autres dettes | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 690.00 | | | 3 812 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 568.00 | | | 5 094 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 871.00 | | | 3 796 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 115.00 | | | 436 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 177.00 | | 49 696.00 | 2 966 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 488.00 | 2 251 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 988.00 | 2 889 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 523 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 108 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 378.00 | | | 633 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 294.00 | | 3 500.00 | 108 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 157.00 | | 46 196.00 | 2 218 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 860.00 | 13 998.00 | 140.00 | 78 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 512.00 | 13 998.00 | 140.00 | 72 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 285.00 | 1 379 285.00 | | 1 379 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 662.00 | 138 662.00 | | 138 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 232.00 | 470 232.00 | | 470 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
UP Prêts | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 988.00 | | 140 988.00 | 140 988.00 |
UX Autres créances clients | 995 482.00 | 995 482.00 | | 995 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VB T. V. A. | 88 710.00 | 88 710.00 | | 88 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 301.00 | | 1 052 301.00 | 1 052 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 115.00 | 436 115.00 | | 436 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 602.00 | 705 602.00 | | 705 602.00 |
VI Groupe et associés | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 498.00 | | | 361 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 508.00 | 574 508.00 | | 574 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 341.00 | 84 341.00 | | 84 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 213.00 | 1 203 227.00 | 1 216 985.00 | 2 420 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 690.00 | 3 796 871.00 | | 3 812 690.00 |