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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 608.00 | 25 834.00 | 13 773.00 | 39 608.00 |
AH Fonds commercial | 250 971.00 | | 250 971.00 | 250 971.00 |
AP Constructions | 2 796.00 | 1 918.00 | 878.00 | 2 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 207.00 | 23 485.00 | 19 722.00 | 43 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 700.00 | 128 774.00 | 158 925.00 | 287 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 194.00 | 180 011.00 | 465 183.00 | 645 194.00 |
BT Marchandises | 3 185 752.00 | | 3 185 752.00 | 3 185 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 117.00 | | 656 117.00 | 656 117.00 |
BZ Autres créances | 69 323.00 | | 69 323.00 | 69 323.00 |
CF Disponibilités | 134 071.00 | | 134 071.00 | 134 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 544.00 | | 4 045 544.00 | 4 045 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 738.00 | 180 011.00 | 4 510 727.00 | 4 690 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 220.00 | | | 145 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DG Autres réserves | 463 312.00 | | | 463 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
DL TOTAL (I) | 710 226.00 | | | 710 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 555.00 | | | 1 732 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 020.00 | | | 1 521 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 637.00 | | | 263 637.00 |
EA Autres dettes | 230 315.00 | | | 230 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 502.00 | | | 3 800 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 727.00 | | | 4 510 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 025.00 | | | 2 922 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 910.00 | | 216 375.00 | 439 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 090.00 | | 645 194.00 | 11 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 090.00 | | 333 703.00 | 11 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 678.00 | | 166 901.00 | 123 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 319.00 | | 49 474.00 | 295 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 573.00 | 35 438.00 | | 144 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 882.00 | 3 953.00 | | 21 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 691.00 | 31 486.00 | | 122 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 020.00 | 1 521 020.00 | | 1 521 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 315.00 | 230 315.00 | | 230 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
UX Autres créances clients | 656 117.00 | 656 117.00 | | 656 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 555.00 | 204 079.00 | 812 028.00 | 1 082 555.00 |
VI Groupe et associés | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 619.00 | 725 722.00 | 20 897.00 | 746 619.00 |
VW T.V.A. | 187 037.00 | 187 037.00 | | 187 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 502.00 | 2 922 025.00 | 812 028.00 | 3 800 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
ST Autres comptes | 180 224.00 | | | 180 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 938.00 | | | 121 938.00 |
YT Sous‐traitance | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 991.00 | | | 654 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 187.00 | | | 187 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 526.00 | | | 321 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |