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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894.00 | 1 443.00 | 451.00 | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 420.00 | 1 002 006.00 | 41 414.00 | 1 043 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 265.00 | 126 739.00 | 45 525.00 | 172 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 856.00 | 1 130 188.00 | 88 668.00 | 1 218 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 840.00 | 13 916.00 | 456 924.00 | 470 840.00 |
BZ Autres créances | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
CF Disponibilités | 207 491.00 | | 207 491.00 | 207 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 482.00 | 13 916.00 | 753 566.00 | 767 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 338.00 | 1 144 104.00 | 842 234.00 | 1 986 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 188 665.00 | 27 530.00 | | 188 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 723.00 | 161 135.00 | | 221 723.00 |
DL TOTAL (I) | 542 388.00 | 320 665.00 | | 542 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 508.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 632.00 | 157 262.00 | | 169 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 552.00 | 170 977.00 | | 129 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 846.00 | 392 134.00 | | 299 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 234.00 | 712 799.00 | | 842 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 846.00 | 392 134.00 | | 299 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 703.00 | | 13 153.00 | 1 205 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | 500.00 | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 050.00 | | 12 635.00 | 1 203 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 18.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 205.00 | 68 983.00 | | 1 061 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 49.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 811.00 | 68 934.00 | | 1 059 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 632.00 | 169 632.00 | | 169 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 454 141.00 | 454 141.00 | | 454 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VC Groupe et associés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 442.00 | 511 442.00 | | 511 442.00 |
VW T.V.A. | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 846.00 | 299 846.00 | | 299 846.00 |