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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361 525.00 | 52 814.00 | 1 308 711.00 | 1 361 525.00 |
AP Constructions | 282 267.00 | 215 456.00 | 66 811.00 | 282 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 316.00 | 7 358.00 | 1 958.00 | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 768.00 | 89 165.00 | 28 603.00 | 117 768.00 |
BF Prêts | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 512.00 | 364 793.00 | 1 529 719.00 | 1 894 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 808 885.00 | 5 104.00 | 18 803 780.00 | 18 808 885.00 |
BZ Autres créances | 7 348 354.00 | | 7 348 354.00 | 7 348 354.00 |
CF Disponibilités | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 207 347.00 | 5 104.00 | 26 202 243.00 | 26 207 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 101 859.00 | 369 897.00 | 27 731 962.00 | 28 101 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 529.00 | 193 529.00 | | 193 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227 282.00 | 1 227 282.00 | | 1 227 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
DH Report à nouveau | 3 117 794.00 | 2 354 189.00 | | 3 117 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 825.00 | 763 604.00 | | 864 825.00 |
DL TOTAL (I) | 5 422 781.00 | 4 557 957.00 | | 5 422 781.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 164.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 391 844.00 | 1 372 601.00 | | 391 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 844.00 | 1 384 765.00 | | 391 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 955.00 | 13 378.00 | | 106 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573 720.00 | 3 890 805.00 | | 7 573 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 338 900.00 | 3 231 866.00 | | 4 338 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 897 755.00 | 8 431 537.00 | | 9 897 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 917 328.00 | 15 567 585.00 | | 21 917 328.00 |
ED (V) | 8.00 | 13 794.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 731 962.00 | 21 524 100.00 | | 27 731 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 810 374.00 | 15 554 207.00 | | 21 810 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 203 280.00 | | 24 203 280.00 | 24 203 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 203 280.00 | | 24 203 280.00 | 24 203 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 690 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 844 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 004 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 844.00 | |
GE Autres charges | | | 121 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 835 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 516.00 | 310 512.00 | | 242 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 958 055.00 | 23 712 339.00 | | 25 958 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 093 231.00 | 22 948 734.00 | | 25 093 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 825.00 | 763 604.00 | | 864 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 739.00 | 67 773.00 | | 1 826 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 525.00 | | | 1 361 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 903.00 | 4 449.00 | | 404 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 311.00 | 63 324.00 | | 60 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 928.00 | 63 051.00 | 311 979.00 | 248 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 928.00 | 63 051.00 | 311 979.00 | 248 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384 765.00 | 391 844.00 | 1 384 765.00 | 1 384 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 765.00 | 391 844.00 | 1 384 765.00 | 1 384 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 844.00 | 1 372 601.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573 720.00 | 7 573 720.00 | | 7 573 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338 900.00 | 4 338 900.00 | | 4 338 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 897 755.00 | 9 897 755.00 | | 9 897 755.00 |
UP Prêts | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
UX Autres créances clients | 18 808 885.00 | 18 808 885.00 | | 18 808 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 348 354.00 | 7 348 354.00 | | 7 348 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 315 379.00 | 26 191 744.00 | 123 635.00 | 26 315 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 810 374.00 | 21 810 374.00 | | 21 810 374.00 |