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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 493.00 | 84 302.00 | 53 191.00 | 137 493.00 |
040 Immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 166.00 | 85 750.00 | 65 416.00 | 151 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 540.00 | 5 894.00 | 87 646.00 | 93 540.00 |
060 Stock marchandises | 137 690.00 | 981.00 | 136 709.00 | 137 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | 1 161.00 | 41 839.00 | 43 000.00 |
072 Créances – Autres | 106 762.00 | | 106 762.00 | 106 762.00 |
084 Disponibilités | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 353.00 | 8 036.00 | 406 318.00 | 414 353.00 |
110 Total général Actif | 565 520.00 | 93 786.00 | 471 734.00 | 565 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 760.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 466.00 | | | 129 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 277.00 | | | 153 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 312.00 | | | 125 312.00 |