| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 041 008.00 | | 2 041 008.00 | 2 041 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 502.00 | 593 502.00 | | 593 502.00 |
BF Prêts | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 258.00 | 593 502.00 | 2 045 756.00 | 2 639 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 172.00 | 37 797.00 | 919 375.00 | 957 172.00 |
BZ Autres créances | 920 029.00 | 31 774.00 | 888 255.00 | 920 029.00 |
CF Disponibilités | 420 459.00 | | 420 459.00 | 420 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 966.00 | 69 572.00 | 2 234 395.00 | 2 303 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 224.00 | 663 073.00 | 4 280 151.00 | 4 943 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 856 045.00 | 638 838.00 | | 856 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 701.00 | 217 207.00 | | 53 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 746.00 | 1 027 045.00 | | 1 080 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 088.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 87 798.00 | 66 453.00 | | 87 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 798.00 | 73 541.00 | | 87 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 493.00 | 1 130 678.00 | | 1 021 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 872.00 | 80 606.00 | | 45 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 835.00 | 77 223.00 | | 82 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 841.00 | 1 134 737.00 | | 1 073 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 688.00 | 999 926.00 | | 883 688.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 608.00 | 3 426 664.00 | | 3 111 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 151.00 | 4 527 250.00 | | 4 280 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 001.00 | 3 329 174.00 | | 2 256 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | 1 035.00 | | 1 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 615 324.00 | 1 580.00 | 6 616 904.00 | 6 615 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 615 324.00 | 1 580.00 | 6 616 904.00 | 6 615 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 921 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 201.00 | 186 445.00 | | 150 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 938.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 33 789.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 34 727.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 895.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 8 963.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 907.00 | 25 764.00 | | 33 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 451.00 | 80 606.00 | | 27 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 969 151.00 | 6 875 724.00 | | 6 969 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 450.00 | 6 658 517.00 | | 6 915 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 701.00 | 217 207.00 | | 53 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 658.00 | | | 3 188 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 400.00 | 2 639 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 400.00 | 593 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041 008.00 | | | 2 041 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 901.00 | | | 1 142 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 941.00 | 56 960.00 | 549 400.00 | 1 085 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 941.00 | 56 960.00 | 549 400.00 | 1 085 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 541.00 | 21 345.00 | 7 088.00 | 73 541.00 |
6T Sur comptes clients | 40 864.00 | | 3 067.00 | 40 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 514.00 | 31 774.00 | 30 514.00 | 30 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 378.00 | 31 774.00 | 33 581.00 | 71 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 919.00 | 53 119.00 | 40 669.00 | 144 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 119.00 | 40 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 841.00 | 1 073 841.00 | | 1 073 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 289.00 | 220 289.00 | | 220 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 471.00 | 453 471.00 | | 453 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UP Prêts | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 911 820.00 | 911 820.00 | | 911 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169 275.00 | 169 275.00 | | 169 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
VB T. V. A. | 282 006.00 | 282 006.00 | | 282 006.00 |
VC Groupe et associés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 400.00 | 247 627.00 | 772 772.00 | 1 020 400.00 |
VI Groupe et associés | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VP Divers | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 455.00 | 397 455.00 | | 397 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 302.00 | 1 834 203.00 | 50 099.00 | 1 884 302.00 |
VW T.V.A. | 181 307.00 | 181 307.00 | | 181 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 773.00 | 2 256 000.00 | 772 772.00 | 3 028 773.00 |