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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 957.00 | 48 514.00 | 20 443.00 | 68 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 272.00 | 56 256.00 | 23 016.00 | 79 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 971.00 | | 224 971.00 | 224 971.00 |
BZ Autres créances | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CF Disponibilités | 162 277.00 | | 162 277.00 | 162 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 919.00 | | 471 919.00 | 471 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 191.00 | 56 256.00 | 494 935.00 | 551 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
DH Report à nouveau | -4 293.00 | -15 257.00 | | -4 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862.00 | 10 963.00 | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 48 207.00 | 47 345.00 | | 48 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 297.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 266.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 658.00 | 207 609.00 | | 289 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 882.00 | 48 155.00 | | 90 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 983.00 | 30 756.00 | | 64 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 729.00 | 287 084.00 | | 446 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 935.00 | 334 429.00 | | 494 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 729.00 | 287 084.00 | | 446 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 531.00 | 312.00 | 259 843.00 | 259 531.00 |
FG Production vendue services | 292 246.00 | 37 989.00 | 330 235.00 | 292 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 776.00 | 38 301.00 | 590 078.00 | 551 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 536.00 | | | 122 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 936.00 | | | 122 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 016.00 | 596 611.00 | | 713 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 154.00 | 585 648.00 | | 712 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862.00 | 10 963.00 | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 832.00 | | 15 605.00 | 86 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 165.00 | 79 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 165.00 | 68 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 545.00 | | 15 577.00 | 76 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | 28.00 | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 930.00 | 8 491.00 | 23 165.00 | 70 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 480.00 | 262.00 | | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 450.00 | 8 230.00 | 23 165.00 | 63 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 658.00 | 289 658.00 | | 289 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 983.00 | 64 983.00 | | 64 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 224 971.00 | | | 224 971.00 |
VB T. V. A. | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VP Divers | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 292.00 | 308 719.00 | 2 573.00 | 311 292.00 |
VW T.V.A. | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 729.00 | 446 729.00 | | 446 729.00 |