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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 584.00 | 14 370.00 | 1 214.00 | 15 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | 1 828.00 | 2 026.00 | 3 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137.00 | 875.00 | 262.00 | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 516.00 | 321 361.00 | 154 155.00 | 475 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 195.00 | 343 934.00 | 187 261.00 | 531 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BT Marchandises | 563 745.00 | 151 145.00 | 412 600.00 | 563 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 547.00 | 79 759.00 | 842 788.00 | 922 547.00 |
BZ Autres créances | 230 531.00 | | 230 531.00 | 230 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
CF Disponibilités | 1 006 488.00 | | 1 006 488.00 | 1 006 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 135.00 | 230 904.00 | 2 615 231.00 | 2 846 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 330.00 | 574 838.00 | 2 802 492.00 | 3 377 330.00 |
CU Autres participations | 6 262.00 | 5 500.00 | 762.00 | 6 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 521.00 | 1 524.00 | | 1 521.00 |
DG Autres réserves | 633 163.00 | 633 163.00 | | 633 163.00 |
DH Report à nouveau | -24 476.00 | | | -24 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 604.00 | -24 476.00 | | 362 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 816.00 | 1 110 212.00 | | 1 472 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 956.00 | 720 494.00 | | 570 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 74.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 735.00 | 301 196.00 | | 400 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 645.00 | 181 808.00 | | 348 645.00 |
EA Autres dettes | 9 282.00 | 250 919.00 | | 9 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 676.00 | 1 454 492.00 | | 1 329 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 492.00 | 2 564 703.00 | | 2 802 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 489.00 | 906 624.00 | | 932 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 579 742.00 | | 3 579 742.00 | 3 579 742.00 |
FD Production vendue biens | 451 443.00 | | 451 443.00 | 451 443.00 |
FG Production vendue services | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 125.00 | | 4 100 125.00 | 4 100 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 809.00 | |
GE Autres charges | | | 15 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 083.00 | 12 257.00 | | 23 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 401.00 | 39 408.00 | | 23 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 401.00 | 39 408.00 | | 23 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 179.00 | 55 571.00 | | 9 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 179.00 | 55 571.00 | | 9 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 222.00 | -16 164.00 | | 14 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 913.00 | | | 106 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 827.00 | 3 478 308.00 | | 4 161 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 223.00 | 3 502 784.00 | | 3 799 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 604.00 | -24 476.00 | | 362 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 650.00 | 9 901.00 | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 818.00 | | 75 358.00 | 456 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 531 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 476 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 649.00 | | 1 789.00 | 17 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 510.00 | | 73 124.00 | 404 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 659.00 | | 445.00 | 34 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 316.00 | 36 119.00 | | 302 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 230.00 | 2 968.00 | | 13 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 085.00 | 33 151.00 | | 289 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 958.00 | 28 187.00 | | 122 958.00 |
6T Sur comptes clients | 53 467.00 | 26 622.00 | 330.00 | 53 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 925.00 | 54 809.00 | 330.00 | 181 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 925.00 | 54 809.00 | 330.00 | 181 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 809.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 735.00 | 400 735.00 | | 400 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 382.00 | 127 382.00 | | 127 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 981.00 | 68 981.00 | | 68 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 865.00 | 97 865.00 | | 97 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 826 836.00 | 826 836.00 | | 826 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 711.00 | 95 711.00 | | 95 711.00 |
VB T. V. A. | 96 772.00 | 96 772.00 | | 96 772.00 |
VC Groupe et associés | 128 220.00 | 128 220.00 | | 128 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 956.00 | 173 769.00 | 397 187.00 | 570 956.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 605.00 | | | 178 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 569.00 | 1 172 569.00 | | 1 172 569.00 |
VW T.V.A. | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 676.00 | 932 489.00 | 397 187.00 | 1 329 676.00 |