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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 552.00 | 87 559.00 | 34 992.00 | 122 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 384.00 | 454 982.00 | 124 402.00 | 579 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 918.00 | 295 567.00 | 653 350.00 | 948 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 855.00 | 838 109.00 | 974 745.00 | 1 812 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 258.00 | | 374 258.00 | 374 258.00 |
BN En cours de production de biens | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 279.00 | | 104 279.00 | 104 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 205.00 | 37 500.00 | 1 822 704.00 | 1 860 205.00 |
BZ Autres créances | 240 434.00 | | 240 434.00 | 240 434.00 |
CF Disponibilités | 1 055 024.00 | | 1 055 024.00 | 1 055 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 354.00 | 37 500.00 | 3 651 854.00 | 3 689 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 210.00 | 875 609.00 | 4 626 600.00 | 5 502 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 188 978.00 | 1 180 000.00 | | 1 188 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257 988.00 | 2 208 977.00 | | 2 257 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 275.00 | 3 439 284.00 | | 3 497 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 083.00 | 367 198.00 | | 288 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 185.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 998.00 | 380 603.00 | | 219 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 726.00 | 411 850.00 | | 374 726.00 |
EA Autres dettes | 246 369.00 | 249 485.00 | | 246 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 324.00 | 1 409 323.00 | | 1 129 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 600.00 | 4 848 610.00 | | 4 626 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 931 223.00 | 276 204.00 | 9 207 428.00 | 8 931 223.00 |
FG Production vendue services | 8 563.00 | 80.00 | 8 643.00 | 8 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 939 786.00 | 276 284.00 | 9 216 071.00 | 8 939 786.00 |
FM Production stockée | | | 59 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 297 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 946 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 124 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 182 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 039.00 | 1 949.00 | | 61 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 039.00 | 1 949.00 | | 93 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 507.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 462.00 | 304.00 | | 23 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 642.00 | 1 811.00 | | 23 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 397.00 | 138.00 | | 69 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993 908.00 | 1 051 297.00 | | 993 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 471 479.00 | 9 206 015.00 | | 9 471 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 491.00 | 6 997 038.00 | | 7 213 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257 988.00 | 2 208 977.00 | | 2 257 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 447.00 | 341 419.00 | | 183 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 121.00 | | 713 346.00 | 1 230 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 172.00 | 70 440.00 | 1 812 855.00 | 60 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 172.00 | 70 440.00 | 1 528 302.00 | 60 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 167.00 | | 38 385.00 | 84 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 953.00 | | 512 961.00 | 1 145 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 706.00 | 155 380.00 | 46 977.00 | 729 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 167.00 | 3 392.00 | | 84 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 539.00 | 151 987.00 | 46 977.00 | 645 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 998.00 | 219 998.00 | | 219 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 715.00 | 156 715.00 | | 156 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 369.00 | 246 369.00 | | 246 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 253.00 | 1 815 253.00 | | 1 815 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VB T. V. A. | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 083.00 | 79 670.00 | 208 413.00 | 288 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 085.00 | 179 085.00 | | 179 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 078.00 | 2 134 078.00 | 162 000.00 | 2 296 078.00 |
VW T.V.A. | 110 977.00 | 110 977.00 | | 110 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 324.00 | 920 910.00 | 208 413.00 | 1 129 324.00 |