| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 627.00 | 39 370.00 | 59 257.00 | 98 627.00 |
BF Prêts | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 898 618.00 | | 13 898 618.00 | 13 898 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 980 244.00 | 39 370.00 | 14 940 874.00 | 14 980 244.00 |
BT Marchandises | 21 283 058.00 | | 21 283 058.00 | 21 283 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 803 690.00 | 4 195 849.00 | 322 607 842.00 | 326 803 690.00 |
BZ Autres créances | 35 878 392.00 | | 35 878 392.00 | 35 878 392.00 |
CF Disponibilités | 37 807 216.00 | | 37 807 216.00 | 37 807 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 926 142.00 | 4 195 849.00 | 417 730 294.00 | 421 926 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 156 746.00 | | 7 156 746.00 | 7 156 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 063 132.00 | 4 235 219.00 | 439 827 914.00 | 444 063 132.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 120 000.00 | | | 16 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 612 000.00 | | | 1 612 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DG Autres réserves | 24 620 401.00 | | | 24 620 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 952 446.00 | | | 24 952 446.00 |
DL TOTAL (I) | 67 305 227.00 | | | 67 305 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 006 777.00 | | | 21 006 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178 271.00 | | | 4 178 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 602 084.00 | | | 340 602 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 425 562.00 | | | 6 425 562.00 |
EA Autres dettes | 309 992.00 | | | 309 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 522 687.00 | | | 372 522 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 827 914.00 | | | 439 827 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 522 687.00 | | | 372 522 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 006 777.00 | | | 21 006 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 764.00 | 1 434 256 367.00 | 1 434 269 131.00 | 12 764.00 |
FG Production vendue services | | 30 302.00 | 30 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 764.00 | 1 434 286 670.00 | 1 434 299 433.00 | 12 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 893 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 476 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 066 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 406 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 645 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 319 251.00 | |
GE Autres charges | | | 595 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 019 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 873 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 838 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 276.00 | | | -20 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 865 668.00 | | | 9 865 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 936 394.00 | | | 1 435 936 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 983 948.00 | | | 1 410 983 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 952 446.00 | | | 24 952 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 688 678.00 | | 3 342 397.00 | 11 688 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 590.00 | 13 966 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 830.00 | 14 980 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 240.00 | 98 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 120.00 | | 11 747.00 | 102 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671 864.00 | | 3 330 650.00 | 10 671 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 371.00 | 25 269.00 | 5 271.00 | 19 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 371.00 | 25 269.00 | 5 271.00 | 19 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 422 065.00 | 2 319 251.00 | 1 545 467.00 | 3 422 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 422 065.00 | 2 319 251.00 | 1 545 467.00 | 3 422 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422 065.00 | 2 319 251.00 | 1 545 467.00 | 3 422 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 319 251.00 | 1 545 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 602 084.00 | 340 602 084.00 | | 340 602 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591 746.00 | 4 591 746.00 | | 4 591 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 911.00 | 1 582 911.00 | | 1 582 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 992.00 | 309 992.00 | | 309 992.00 |
UP Prêts | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 898 618.00 | | | 13 898 618.00 |
UX Autres créances clients | 326 803 690.00 | | | 326 803 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VB T. V. A. | 3 944 832.00 | | | 3 944 832.00 |
VC Groupe et associés | 31 835 863.00 | | | 31 835 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 006 777.00 | 21 006 777.00 | | 21 006 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 178 271.00 | 4 178 271.00 | | 4 178 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 630.00 | 185 630.00 | | 185 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 333.00 | | | 85 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 786.00 | | | 153 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 802 255.00 | 358 640 020.00 | 18 162 235.00 | 376 802 255.00 |
VW T.V.A. | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 522 687.00 | 372 522 687.00 | | 372 522 687.00 |