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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 12 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 257 511.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 690.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 244 179.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 11 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 547 153.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 283 293.00 | |
BT Marchandises | | | 21 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 764 218.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 887.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 119 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 61 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 277 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 824 173.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 735.00 | 403 735.00 | | 403 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
DG Autres réserves | 1 026 087.00 | 976 857.00 | | 1 026 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 708.00 | 49 230.00 | | 317 708.00 |
DK Provisions réglementées | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 190.00 | 1 531 482.00 | | 1 849 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 823.00 | 52 042.00 | | 43 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 823.00 | 52 042.00 | | 43 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 301.00 | 172 914.00 | | 178 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 884.00 | 88 884.00 | | 88 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 868.00 | 203 516.00 | | 254 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 371.00 | 206 163.00 | | 403 371.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 1 184.00 | | 3 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 407.00 | 8 207.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 160.00 | 680 868.00 | | 931 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 173.00 | 2 264 392.00 | | 2 824 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 913.00 | 537 527.00 | | 791 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 745 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 001 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 2 821.00 | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 4 818.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | 7 639.00 | | 4 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 030.00 | 2 199.00 | | 18 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 028.00 | 5 441.00 | | -14 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 380.00 | 1 858 946.00 | | 3 046 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 672.00 | 1 809 716.00 | | 2 728 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 708.00 | 49 230.00 | | 317 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 588.00 | | 130 961.00 | 2 014 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 030.00 | 20 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 767.00 | 2 099 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 737.00 | 2 067 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 785.00 | | 130 961.00 | 1 963 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 302.00 | 68 264.00 | 22 237.00 | 1 428 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 302.00 | 68 264.00 | 22 237.00 | 1 428 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 042.00 | | 8 219.00 | 52 042.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
6T Sur comptes clients | 59 776.00 | 46 769.00 | 2 847.00 | 59 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 158.00 | 46 769.00 | 20 877.00 | 165 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 950.00 | 46 769.00 | 29 096.00 | 277 950.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 769.00 | 11 066.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 868.00 | 254 868.00 | | 254 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 301.00 | 95 301.00 | | 95 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
UX Autres créances clients | 742 046.00 | 742 046.00 | | 742 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 870.00 | 125 870.00 | | 125 870.00 |
VB T. V. A. | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 301.00 | 39 054.00 | 139 247.00 | 178 301.00 |
VI Groupe et associés | 88 884.00 | 88 884.00 | | 88 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 301.00 | 956 104.00 | 9 197.00 | 965 301.00 |
VW T.V.A. | 169 049.00 | 169 049.00 | | 169 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 161.00 | 791 914.00 | 139 247.00 | 931 161.00 |