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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 869.00 | 64 270.00 | 4 599.00 | 68 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 860.00 | 69 610.00 | 9 249.00 | 78 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 686.00 | 10 860.00 | 65 826.00 | 76 686.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 257.00 | 10 860.00 | 73 397.00 | 84 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 117.00 | 80 470.00 | 82 646.00 | 163 117.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -74 992.00 | -75 547.00 | | -74 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 954.00 | 555.00 | | 12 954.00 |
DL TOTAL (I) | -53 238.00 | -66 192.00 | | -53 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 980.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 448.00 | 25 586.00 | | 15 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 734.00 | 2 962.00 | | 13 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 24 445.00 | | 17 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 121.00 | 83 411.00 | | 87 121.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 4 158.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 885.00 | 141 545.00 | | 135 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 646.00 | 75 353.00 | | 82 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 622.00 | | 144 622.00 | 144 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 622.00 | | 144 622.00 | 144 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 860.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | 694.00 | | 2 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893.00 | 5 694.00 | | 2 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 874.00 | 9 746.00 | | 13 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 874.00 | 11 504.00 | | 13 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 980.00 | -5 809.00 | | -10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 754.00 | 107 556.00 | | 157 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 800.00 | 107 000.00 | | 144 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 954.00 | 555.00 | | 12 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 045.00 | 65 843.00 | 17 202.00 | 83 045.00 |
VW T.V.A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 150.00 | 122 150.00 | | 122 150.00 |