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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 191.00 | 69 924.00 | 17 267.00 | 87 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 345.00 | 101 960.00 | 62 384.00 | 164 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 536.00 | 171 884.00 | 79 652.00 | 251 536.00 |
BT Marchandises | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 662.00 | | 206 662.00 | 206 662.00 |
BZ Autres créances | 282 073.00 | | 282 073.00 | 282 073.00 |
CF Disponibilités | 853 188.00 | | 853 188.00 | 853 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 076.00 | | 1 381 076.00 | 1 381 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 612.00 | 171 884.00 | 1 460 728.00 | 1 632 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 800.00 | | | 209 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 243.00 | | | 365 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DK Provisions réglementées | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
DL TOTAL (I) | 598 515.00 | | | 598 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 282.00 | | | 414 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 957.00 | | | 290 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
EA Autres dettes | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 213.00 | | | 862 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 728.00 | | | 1 460 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 469.00 | | | 471 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 923.00 | | 1 666 923.00 | 1 666 923.00 |
FG Production vendue services | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 092.00 | | 1 733 092.00 | 1 733 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 225.00 | |
GE Autres charges | | | 228 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 377.00 | | | -9 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 226.00 | | | 2 190 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 983.00 | | | 1 824 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 243.00 | | | 365 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 143.00 | | 3 553.00 | 261 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 161.00 | 251 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 086.00 | 251 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 068.00 | | 3 553.00 | 261 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 522.00 | 41 671.00 | 14 309.00 | 144 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 522.00 | 41 671.00 | 14 309.00 | 144 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 769.00 | | 2 482.00 | 13 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 769.00 | | 2 482.00 | 13 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 957.00 | 290 957.00 | | 290 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
UX Autres créances clients | 206 662.00 | 206 662.00 | | 206 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VB T. V. A. | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VC Groupe et associés | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 282.00 | 23 539.00 | 375 743.00 | 414 282.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VP Divers | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 735.00 | 488 735.00 | | 488 735.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 913.00 | 443 169.00 | 375 743.00 | 833 913.00 |