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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 766.00 | | 575 766.00 | 575 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 099.00 | 23 892.00 | 21 207.00 | 45 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 051.00 | 23 892.00 | 664 160.00 | 688 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BZ Autres créances | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CF Disponibilités | 281 706.00 | | 281 706.00 | 281 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 709.00 | | 315 709.00 | 315 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 760.00 | 23 892.00 | 979 868.00 | 1 003 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
DH Report à nouveau | 463 939.00 | 445 447.00 | | 463 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 068.00 | 38 493.00 | | 30 068.00 |
DL TOTAL (I) | 898 426.00 | 888 357.00 | | 898 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 220.00 | 75 820.00 | | 75 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 7 770.00 | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 3 348.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 3 552.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 443.00 | 90 491.00 | | 81 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 868.00 | 978 848.00 | | 979 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 485.00 | 22 073.00 | | 14 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 977.00 | | 104 977.00 | 104 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 977.00 | | 104 977.00 | 104 977.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 8 094.00 | | 5 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 069.00 | 112 153.00 | | 115 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 001.00 | 73 661.00 | | 85 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 068.00 | 38 493.00 | | 30 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 761.00 | | 35 105.00 | 681 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 602.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 814.00 | 688 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 212.00 | 45 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 937.00 | | | 642 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 808.00 | | 24 503.00 | 38 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10 602.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 958.00 | 7 175.00 | 13 242.00 | 29 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 958.00 | 7 175.00 | 13 242.00 | 29 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VC Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 220.00 | 8 263.00 | 25 203.00 | 75 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 443.00 | 14 485.00 | 25 203.00 | 81 443.00 |