| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 812.00 | 9 454.00 | 3 359.00 | 12 812.00 |
AH Fonds commercial | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
AN Terrains | 8 284.00 | 944.00 | 7 340.00 | 8 284.00 |
AP Constructions | 1 089 634.00 | 360 905.00 | 728 729.00 | 1 089 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350 819.00 | 2 489 730.00 | 861 090.00 | 3 350 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 855.00 | 1 203 672.00 | 360 183.00 | 1 563 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 302 485.00 | 4 064 705.00 | 2 237 780.00 | 6 302 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 168.00 | 9 612.00 | 342 556.00 | 352 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536 255.00 | 6 367.00 | 4 529 888.00 | 4 536 255.00 |
BZ Autres créances | 649 562.00 | | 649 562.00 | 649 562.00 |
CF Disponibilités | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 475.00 | | 112 475.00 | 112 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 919.00 | 15 979.00 | 5 695 940.00 | 5 711 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 014 403.00 | 4 080 684.00 | 7 933 719.00 | 12 014 403.00 |
CU Autres participations | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 438 406.00 | | | 1 438 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 799.00 | | | 322 799.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 078.00 | | | 1 770 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 556.00 | | | 2 401 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 121.00 | | | 503 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 858.00 | | | 1 591 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 691.00 | | | 1 327 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 074.00 | | | 169 074.00 |
EA Autres dettes | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 642.00 | | | 6 163 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 933 719.00 | | | 7 933 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 764 591.00 | | | 4 764 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 453.00 | | 74 453.00 | 74 453.00 |
FG Production vendue services | 6 880 353.00 | | 6 880 353.00 | 6 880 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 954 806.00 | | 6 954 806.00 | 6 954 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 292 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 063 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 143.00 | | | 321 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 312.00 | | | 115 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 368.00 | | | 139 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 490.00 | | | 131 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 075.00 | | | 7 435 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 112 276.00 | | | 7 112 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 799.00 | | | 322 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762 697.00 | | | 762 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 089 037.00 | 4 147.00 | 591 061.00 | 6 089 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 320.00 | 309 440.00 | 6 302 485.00 | 72 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 320.00 | 309 440.00 | 6 012 592.00 | 72 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 912.00 | | | 212 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 803 291.00 | | 591 061.00 | 5 803 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 834.00 | 4 147.00 | | 72 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739 403.00 | 589 782.00 | 264 480.00 | 3 739 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | 1 408.00 | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731 357.00 | 588 374.00 | 264 480.00 | 3 731 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 005.00 | | 23 933.00 | 24 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 612.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | 6 367.00 | 2 321.00 | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | 15 979.00 | 2 321.00 | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 326.00 | 15 979.00 | 26 254.00 | 26 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 979.00 | 2 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 858.00 | 1 591 858.00 | | 1 591 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 535.00 | 318 535.00 | | 318 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 794.00 | 175 794.00 | | 175 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 074.00 | 169 074.00 | | 169 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 342.00 | 170 342.00 | | 170 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
UX Autres créances clients | 4 491 891.00 | 4 491 891.00 | | 4 491 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VB T. V. A. | 195 604.00 | 195 604.00 | | 195 604.00 |
VC Groupe et associés | 211 737.00 | 211 737.00 | | 211 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 952.00 | 992 901.00 | 1 364 724.00 | 2 391 952.00 |
VI Groupe et associés | 501 321.00 | 501 321.00 | | 501 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 389.00 | | | 696 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 501.00 | | | 347 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VP Divers | 222 396.00 | 222 396.00 | | 222 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 475.00 | 112 475.00 | | 112 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 313 262.00 | 5 298 292.00 | 14 970.00 | 5 313 262.00 |
VW T.V.A. | 808 489.00 | 808 489.00 | | 808 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 642.00 | 4 764 591.00 | 1 364 724.00 | 6 163 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
ST Autres comptes | 1 880 537.00 | | | 1 880 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 130.00 | | | 310 130.00 |
YT Sous‐traitance | 83 855.00 | | | 83 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400 210.00 | | | 400 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 129.00 | | | 1 177 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 721 862.00 | | | 2 721 862.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |