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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 098.00 | 13 669.00 | 8 429.00 | 22 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 618.00 | 46 172.00 | 6 446.00 | 52 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 556.00 | 58 759.00 | 1 798.00 | 60 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 112.00 | 118 599.00 | 21 513.00 | 140 112.00 |
BT Marchandises | 54 262.00 | 20 325.00 | 33 937.00 | 54 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 532.00 | | 122 532.00 | 122 532.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 92 339.00 | | 92 339.00 | 92 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 096.00 | 20 325.00 | 264 771.00 | 285 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 208.00 | 138 924.00 | 286 284.00 | 425 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425.00 | 421.00 | | 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DH Report à nouveau | -323 305.00 | -352 281.00 | | -323 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 537.00 | 28 976.00 | | -16 537.00 |
DL TOTAL (I) | -226 266.00 | -209 729.00 | | -226 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 898.00 | 346 997.00 | | 346 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 249.00 | 36 625.00 | | 44 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 729.00 | 58 250.00 | | 54 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 822.00 | 74 290.00 | | 62 822.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 551.00 | 516 162.00 | | 512 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 284.00 | 306 433.00 | | 286 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 251.00 | 55 198.00 | 442 449.00 | 387 251.00 |
FG Production vendue services | 239 538.00 | 4 104.00 | 243 642.00 | 239 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 789.00 | 59 302.00 | 686 091.00 | 626 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | 8 377.00 | | 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 532.00 | 4 241.00 | | 4 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | -2 297.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 325.00 | 800 346.00 | | 713 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 862.00 | 771 370.00 | | 729 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 537.00 | 28 976.00 | | -16 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 408.00 | | 715.00 | 139 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 140 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 398.00 | | 700.00 | 21 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 174.00 | | | 113 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837.00 | | 15.00 | 4 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 785.00 | 7 815.00 | | 110 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 815.00 | 1 854.00 | | 11 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 970.00 | 5 961.00 | | 98 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 563.00 | 20 325.00 | 20 563.00 | 20 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 563.00 | 20 325.00 | 20 563.00 | 20 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 563.00 | 20 325.00 | 20 563.00 | 20 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 122 532.00 | 122 532.00 | | 122 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 586.00 | 134 746.00 | 4 840.00 | 139 586.00 |