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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 889.00 | 23 874.00 | 2 015.00 | 25 889.00 |
AP Constructions | 1 575.00 | 641.00 | 935.00 | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 878.00 | 25 385.00 | 493.00 | 25 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 367.00 | 916 836.00 | 204 531.00 | 1 121 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 718.00 | 966 735.00 | 230 982.00 | 1 197 718.00 |
BT Marchandises | 192 624.00 | | 192 624.00 | 192 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 414.00 | 1 349.00 | 6 065.00 | 7 414.00 |
BZ Autres créances | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CF Disponibilités | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 514.00 | 1 349.00 | 241 165.00 | 242 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 231.00 | 968 084.00 | 472 147.00 | 1 440 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 880.00 | 304 880.00 | | 304 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
DH Report à nouveau | -47 013.00 | -37 060.00 | | -47 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 414.00 | -9 953.00 | | -84 414.00 |
DL TOTAL (I) | 191 977.00 | 276 391.00 | | 191 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 887.00 | 75 524.00 | | 76 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 786.00 | 32 188.00 | | 21 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 067.00 | 213 701.00 | | 27 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173.00 | 5 652.00 | | 3 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 170.00 | 327 066.00 | | 280 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 147.00 | 603 456.00 | | 472 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 504.00 | 3 572.00 | 185 076.00 | 181 504.00 |
FG Production vendue services | 139 459.00 | 542.00 | 140 001.00 | 139 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 963.00 | 4 114.00 | 325 077.00 | 320 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 038.00 | 604 835.00 | | 351 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 451.00 | 614 788.00 | | 435 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 414.00 | -9 953.00 | | -84 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 138.00 | | 68 369.00 | 1 182 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 790.00 | 1 197 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 790.00 | 1 171 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 249.00 | | 68 369.00 | 1 156 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 783.00 | 67 506.00 | 3 554.00 | 902 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 909.00 | 67 506.00 | 3 554.00 | 878 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 384.00 | 108 384.00 | 150 000.00 | 258 384.00 |