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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
AH Fonds commercial | 128 495.00 | | 128 495.00 | 128 495.00 |
AP Constructions | 2 038 926.00 | 1 719 803.00 | 319 122.00 | 2 038 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 459.00 | 787 978.00 | 135 481.00 | 923 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 475.00 | 362 873.00 | 115 602.00 | 478 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 468.00 | 2 885 275.00 | 1 044 192.00 | 3 929 468.00 |
BT Marchandises | 448 394.00 | 2 987.00 | 445 406.00 | 448 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
BZ Autres créances | 189 429.00 | | 189 429.00 | 189 429.00 |
CF Disponibilités | 1 649 110.00 | | 1 649 110.00 | 1 649 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 913.00 | 2 987.00 | 2 390 925.00 | 2 393 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 381.00 | 2 888 263.00 | 3 435 118.00 | 6 323 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 816.00 | | 102 816.00 | 102 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 247 629.00 | | 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 415.00 | 627 371.00 | | 580 415.00 |
DL TOTAL (I) | 839 262.00 | 958 847.00 | | 839 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 541.00 | 207 330.00 | | 616 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 065.00 | 237 467.00 | | 210 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 046.00 | 1 292 990.00 | | 1 525 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 062.00 | 235 315.00 | | 239 062.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 2 898.00 | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 855.00 | 1 976 002.00 | | 2 595 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 118.00 | 2 934 850.00 | | 3 435 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 946 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 065 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 094 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 635 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 323 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 377.00 | 7 373.00 | | 32 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 950.00 | 19 264.00 | | 43 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 327.00 | 26 637.00 | | 76 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 097.00 | 13 031.00 | | 35 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 897.00 | 13 031.00 | | 74 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | 13 606.00 | | 1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 123.00 | 227 646.00 | | 185 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 170 867.00 | 16 319 231.00 | | 16 170 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 590 452.00 | 15 691 860.00 | | 15 590 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 415.00 | 627 371.00 | | 580 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 612.00 | | 245 444.00 | 3 730 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 789.00 | 275 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 589.00 | 3 929 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 800.00 | 3 510 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 116.00 | | | 143 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 564.00 | | 244 197.00 | 3 306 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 932.00 | | 1 247.00 | 280 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 894.00 | 211 382.00 | | 2 673 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 273.00 | 211 382.00 | | 2 659 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 047.00 | 1 525 047.00 | | 1 525 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 983.00 | 130 983.00 | | 130 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 525.00 | | 72 525.00 | 72 525.00 |
UX Autres créances clients | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 515.00 | 179 837.00 | 300 970.00 | 577 515.00 |
VI Groupe et associés | 210 066.00 | 210 066.00 | | 210 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 054.00 | | | 623 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 700.00 | | | 217 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 524.00 | 134 524.00 | | 134 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 984.00 | 296 409.00 | 172 575.00 | 468 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 855.00 | 2 198 177.00 | 300 970.00 | 2 595 855.00 |