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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 317.00 | 56 906.00 | 1 411.00 | 58 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 097.00 | 75 132.00 | 34 965.00 | 110 097.00 |
BT Marchandises | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BZ Autres créances | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CF Disponibilités | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 049.00 | | 102 049.00 | 102 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 146.00 | 75 132.00 | 137 014.00 | 212 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 670.00 | 15 232.00 | | 3 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 858.00 | 35 683.00 | | 9 858.00 |
DL TOTAL (I) | 21 913.00 | 59 300.00 | | 21 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 163.00 | 99 688.00 | | 91 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 923.00 | 25 763.00 | | 22 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 101.00 | 126 466.00 | | 115 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 014.00 | 185 765.00 | | 137 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 101.00 | 126 466.00 | | 115 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 641.00 | | 671 641.00 | 671 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 641.00 | | 671 641.00 | 671 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 4 336.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 4 336.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -4 336.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 125.00 | 710 702.00 | | 684 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 267.00 | 675 019.00 | | 674 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 858.00 | 35 683.00 | | 9 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 098.00 | | 999.00 | 109 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 544.00 | | 999.00 | 75 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VC Groupe et associés | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |