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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 054.00 | 61 304.00 | 9 750.00 | 71 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 529.00 | 77 638.00 | 2 891.00 | 80 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 568.00 | 138 942.00 | 49 626.00 | 188 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BT Marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
BZ Autres créances | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CF Disponibilités | 509 602.00 | | 509 602.00 | 509 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 206.00 | | 570 206.00 | 570 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 774.00 | 138 942.00 | 619 832.00 | 758 774.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 996.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 609.00 | 261 100.00 | | 251 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 572.00 | 30 659.00 | | 25 572.00 |
DK Provisions réglementées | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DL TOTAL (I) | 506 106.00 | 513 679.00 | | 506 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 676.00 | 9 224.00 | | 25 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 026.00 | 26 184.00 | | 41 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 776.00 | 41 555.00 | | 46 776.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 726.00 | 77 005.00 | | 113 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 832.00 | 590 684.00 | | 619 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 726.00 | 77 005.00 | | 113 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
FD Production vendue biens | 329 976.00 | | 329 976.00 | 329 976.00 |
FG Production vendue services | 215 092.00 | | 215 092.00 | 215 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 485.00 | | 550 485.00 | 550 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 030.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 376.00 | 7 625.00 | | 9 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 607.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337.00 | 607.00 | | 4 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 236.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232.00 | 236.00 | | 4 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 371.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 4 818.00 | | 3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 206.00 | 594 233.00 | | 573 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 634.00 | 563 574.00 | | 547 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 572.00 | 30 659.00 | | 25 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 260.00 | 9 811.00 | | 10 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 507.00 | | 8 083.00 | 195 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 022.00 | 188 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 022.00 | 151 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 224.00 | | 700.00 | 36 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 221.00 | | 7 383.00 | 159 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 720.00 | 13 030.00 | 10 808.00 | 136 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 720.00 | 13 030.00 | 10 808.00 | 136 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 885.00 | 47 839.00 | 46.00 | 47 885.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |