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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 190.00 | 10 888.00 | 93 302.00 | 104 190.00 |
040 Immobilisations financières | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 306.00 | 10 888.00 | 315 418.00 | 326 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
072 Créances – Autres | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
084 Disponibilités | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 168.00 | | 152 168.00 | 152 168.00 |
110 Total général Actif | 478 475.00 | 10 888.00 | 467 586.00 | 478 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
230 Autres produits | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 387.00 | | | 112 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 456.00 | | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 75 586.00 | | | 75 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
252 Charges sociales | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 098.00 | | | 146 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 710.00 | | | -33 710.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 967.00 | | | -51 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 912.00 | | | 285 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |