| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
AH Fonds commercial | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 370.00 | 8 847.00 | 46 523.00 | 55 370.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 947.00 | 136.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 096.00 | 35 145.00 | 34 951.00 | 70 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 616.00 | 44 940.00 | 195 676.00 | 240 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 649.00 | 128 004.00 | 507 645.00 | 635 649.00 |
BZ Autres créances | 350 578.00 | 21 038.00 | 329 540.00 | 350 578.00 |
CF Disponibilités | 12 016 149.00 | | 12 016 149.00 | 12 016 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 019 329.00 | 149 042.00 | 12 870 287.00 | 13 019 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 259 945.00 | 193 982.00 | 13 065 963.00 | 13 259 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 5 190 260.00 | 5 226 270.00 | | 5 190 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 733.00 | -36 010.00 | | 1 305 733.00 |
DL TOTAL (I) | 6 534 615.00 | 5 228 882.00 | | 6 534 615.00 |
DP Provisions pour risques | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 026.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 193.00 | 120 801.00 | | 167 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 391 421.00 | 1 359 312.00 | | 5 391 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 124.00 | 470 088.00 | | 717 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 910.00 | | |
EA Autres dettes | 123 590.00 | 317 274.00 | | 123 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 451 536.00 | 2 322 411.00 | | 6 451 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 065 963.00 | 7 551 294.00 | | 13 065 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 377 547.00 | | 28 377 547.00 | 28 377 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 377 547.00 | | 28 377 547.00 | 28 377 547.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 686 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 130 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 030.00 | |
GE Autres charges | | | 35 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 346 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 046.00 | | | 345 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 046.00 | 24 508.00 | | 345 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -36 396.00 | | | -36 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 630.00 | 24 508.00 | | 301 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 299.00 | 6 239.00 | | 2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 813.00 | | | 333 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 031 811.00 | 17 680 085.00 | | 29 031 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 726 078.00 | 17 716 095.00 | | 27 726 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 733.00 | -36 010.00 | | 1 305 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 627.00 | | 7 016.00 | 233 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 21 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 240 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 981.00 | | 14 910.00 | 132 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 074.00 | | -7 894.00 | 79 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 969.00 | 14 971.00 | | 29 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 7 806.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 928.00 | 7 165.00 | | 28 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 812.00 | | |
6T Sur comptes clients | 217 643.00 | 7 030.00 | 96 669.00 | 217 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 040.00 | | 15 002.00 | 36 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 683.00 | 7 030.00 | 111 671.00 | 253 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 683.00 | 86 842.00 | 111 671.00 | 253 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 030.00 | 111 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 391 421.00 | 5 391 421.00 | | 5 391 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 226.00 | 174 226.00 | | 174 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 118.00 | 95 118.00 | | 95 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 813.00 | 333 813.00 | | 333 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
UX Autres créances clients | 635 649.00 | 635 649.00 | | 635 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VB T. V. A. | 286 668.00 | 286 668.00 | | 286 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VP Divers | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 725.00 | 1 003 180.00 | 21 545.00 | 1 024 725.00 |
VW T.V.A. | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 284 344.00 | 6 284 344.00 | | 6 284 344.00 |