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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 557.00 | 64 141.00 | 3 417.00 | 67 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 530.00 | | 71 530.00 | 71 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 312.00 | 140 653.00 | 252 659.00 | 393 312.00 |
BT Marchandises | 4 342 004.00 | | 4 342 004.00 | 4 342 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -249 999.00 | | -249 999.00 | -249 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 837.00 | 236 874.00 | 1 321 963.00 | 1 558 837.00 |
BZ Autres créances | 571 465.00 | 264 780.00 | 306 685.00 | 571 465.00 |
CF Disponibilités | 176 352.00 | | 176 352.00 | 176 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405 663.00 | 501 654.00 | 5 904 009.00 | 6 405 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 975.00 | 642 307.00 | 6 156 668.00 | 6 798 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
CU Autres participations | 146 514.00 | | 146 514.00 | 146 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 498 424.00 | 7 136 000.00 | | 3 498 424.00 |
DH Report à nouveau | -797.00 | -2 967 426.00 | | -797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305.00 | -670 947.00 | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 932.00 | 3 497 627.00 | | 3 497 932.00 |
DP Provisions pour risques | 185 346.00 | 97 086.00 | | 185 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 346.00 | 97 086.00 | | 185 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 599.00 | 793 659.00 | | 745 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 908.00 | 2 846 908.00 | | 1 206 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 121.00 | -340 731.00 | | 23 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 543.00 | 306 343.00 | | 372 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 795.00 | 113 815.00 | | 117 795.00 |
EA Autres dettes | 7 424.00 | 696.00 | | 7 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 390.00 | 3 720 691.00 | | 2 473 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 668.00 | 7 315 404.00 | | 6 156 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 268.00 | | | 2 450 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 985.00 | 192 005.00 | | 143 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 244.00 | | 948.00 | 69 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 625.00 | 3 028.00 | | 137 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 806.00 | 71.00 | | 73 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 818.00 | 2 957.00 | | 63 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 086.00 | 88 260.00 | | 97 086.00 |
6T Sur comptes clients | 236 874.00 | | | 236 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 264 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 874.00 | 264 780.00 | | 236 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 960.00 | 353 040.00 | | 333 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 543.00 | 372 543.00 | | 372 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 963.00 | 1 321 963.00 | | 1 321 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 874.00 | 236 874.00 | | 236 874.00 |
VB T. V. A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VC Groupe et associés | 166 889.00 | 166 889.00 | | 166 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 985.00 | 143 985.00 | | 143 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 614.00 | 601 614.00 | | 601 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 908.00 | 1 206 908.00 | | 1 206 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 637 200.00 | | | 11 637 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 637 240.00 | | | 11 637 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 466.00 | 384 466.00 | | 384 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 035.00 | 2 240 035.00 | | 2 240 035.00 |
VW T.V.A. | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 268.00 | 2 450 268.00 | | 2 450 268.00 |