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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 796.00 | 39 686.00 | 35 110.00 | 74 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 463.00 | 43 686.00 | 410 777.00 | 454 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 440.00 | | 226 440.00 | 226 440.00 |
BZ Autres créances | 1 728 596.00 | | 1 728 596.00 | 1 728 596.00 |
CF Disponibilités | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 249.00 | | 1 979 249.00 | 1 979 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 712.00 | 43 686.00 | 2 390 026.00 | 2 433 712.00 |
CU Autres participations | 361 867.00 | 4 000.00 | 357 867.00 | 361 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 558 459.00 | 558 459.00 | | 558 459.00 |
DH Report à nouveau | 623 909.00 | 597 544.00 | | 623 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 525.00 | 176 365.00 | | 462 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 741.00 | 1 416 215.00 | | 1 728 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 002.00 | 27 808.00 | | 22 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 807.00 | 239 840.00 | | 253 807.00 |
EA Autres dettes | 385 474.00 | 485 568.00 | | 385 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 284.00 | 753 217.00 | | 661 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 026.00 | 2 169 432.00 | | 2 390 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 284.00 | 753 217.00 | | 661 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 924.00 | | | 285 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 127.00 | | | 211 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 511.00 | 6 176.00 | | 33 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 511.00 | 6 176.00 | | 33 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 474.00 | 385 474.00 | | 385 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 226 440.00 | 226 440.00 | | 226 440.00 |
VP Divers | 1 728 590.00 | 1 728 696.00 | | 1 728 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 808.00 | 253 808.00 | | 253 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 274.00 | 1 960 474.00 | 17 800.00 | 1 978 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 285.00 | 661 285.00 | | 661 285.00 |