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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 559 412.00 | | 559 412.00 | 559 412.00 |
CF Disponibilités | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 009.00 | | 589 009.00 | 589 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 009.00 | | 589 009.00 | 589 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 580.00 | 338 379.00 | | 426 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 335.00 | 88 201.00 | | 38 335.00 |
DL TOTAL (I) | 574 915.00 | 536 580.00 | | 574 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 566.00 | 8 168.00 | | 11 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 282.00 | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 094.00 | 33 687.00 | | 14 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 009.00 | 570 267.00 | | 589 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 214.00 | 50 000.00 | | 19 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 960.00 | 50 000.00 | | -20 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | 34 300.00 | | 13 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 330.00 | 191 434.00 | | 110 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 995.00 | 103 233.00 | | 71 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 335.00 | 88 201.00 | | 38 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VC Groupe et associés | 556 591.00 | 556 591.00 | | 556 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 412.00 | 559 412.00 | | 559 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |