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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 999.00 | 958 812.00 | 43 186.00 | 1 001 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 584.00 | 848 309.00 | 53 275.00 | 901 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 880.00 | 1 832 063.00 | 132 817.00 | 1 964 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 746.00 | | 255 746.00 | 255 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 404.00 | 161 593.00 | 2 437 812.00 | 2 599 404.00 |
BZ Autres créances | 1 252 603.00 | | 1 252 603.00 | 1 252 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 064.00 | | 126 064.00 | 126 064.00 |
CF Disponibilités | 2 273 941.00 | | 2 273 941.00 | 2 273 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 448.00 | 161 593.00 | 6 368 855.00 | 6 530 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 328.00 | 1 993 656.00 | 6 501 672.00 | 8 495 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 350 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 737.00 | 106 960.00 | | 1 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 076.00 | 994 777.00 | | 769 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 814.00 | 2 001 737.00 | | 1 570 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 277.00 | 1 184 888.00 | | 1 135 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 375.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 607.00 | 766 511.00 | | 2 663 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 368.00 | 205 060.00 | | 707 368.00 |
EA Autres dettes | 191 732.00 | 92 173.00 | | 191 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 543.00 | 20 000.00 | | 229 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 930 859.00 | 2 428 007.00 | | 4 930 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 672.00 | 4 429 744.00 | | 6 501 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 271.00 | | 49 041.00 | 2 412 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 431.00 | 1 964 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 774.00 | 24 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 657.00 | 1 903 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 200.00 | | 49 041.00 | 2 323 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 024.00 | 79 471.00 | 496 431.00 | 2 249 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 716.00 | | 27 774.00 | 52 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 308.00 | 79 471.00 | 468 657.00 | 2 196 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 607.00 | 2 663 607.00 | | 2 663 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 073.00 | 166 073.00 | | 166 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 732.00 | 191 732.00 | | 191 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 543.00 | 229 543.00 | | 229 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 080.00 | 2 408 080.00 | | 2 408 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 324.00 | 191 324.00 | | 191 324.00 |
VB T. V. A. | 428 759.00 | 428 759.00 | | 428 759.00 |
VC Groupe et associés | 653 863.00 | 653 863.00 | | 653 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 582.00 | 293 856.00 | 806 726.00 | 1 100 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 981.00 | 169 981.00 | | 169 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 701.00 | 3 870 345.00 | 36 356.00 | 3 906 701.00 |
VW T.V.A. | 374 717.00 | 374 717.00 | | 374 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927 527.00 | 4 120 801.00 | 806 726.00 | 4 927 527.00 |