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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 957.00 | | 85 957.00 | 85 957.00 |
AP Constructions | 47 996.00 | 37 260.00 | 10 736.00 | 47 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 931.00 | 113 774.00 | 4 156.00 | 117 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 922.00 | 90 528.00 | 13 394.00 | 103 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 819.00 | 241 563.00 | 215 255.00 | 456 819.00 |
BT Marchandises | 602 598.00 | | 602 598.00 | 602 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 399.00 | | 74 399.00 | 74 399.00 |
BZ Autres créances | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
CF Disponibilités | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 736.00 | | 795 736.00 | 795 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 556.00 | 241 563.00 | 1 010 992.00 | 1 252 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 231 062.00 | 259 043.00 | | 231 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 931.00 | 16 467.00 | | 21 931.00 |
DL TOTAL (I) | 291 494.00 | 314 006.00 | | 291 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 126.00 | 75 662.00 | | 129 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 89.00 | | 1 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 672.00 | 46 622.00 | | 113 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 367.00 | 447 560.00 | | 365 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 307.00 | 114 581.00 | | 110 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 498.00 | 684 515.00 | | 719 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 992.00 | 998 522.00 | | 1 010 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 408.00 | 637 893.00 | | 554 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 804.00 | 67 885.00 | | 48 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 925.00 | | -15 106.00 | 471 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 958.00 | | | 85 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 801.00 | | 2 050.00 | 267 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 167.00 | | -17 156.00 | 118 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 579.00 | 17 985.00 | | 223 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 579.00 | 17 985.00 | | 223 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 367.00 | 365 367.00 | | 365 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 588.00 | 28 170.00 | 51 418.00 | 79 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 371.00 | 146 360.00 | 101 011.00 | 247 371.00 |
VW T.V.A. | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 826.00 | 554 408.00 | 51 418.00 | 605 826.00 |