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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CF Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -25 891.00 | | | -25 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 313.00 | | | -28 313.00 |
DL TOTAL (I) | -45 819.00 | | | -45 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EA Autres dettes | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 044.00 | | | 116 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 044.00 | | | 116 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
FD Production vendue biens | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
FG Production vendue services | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 249.00 | | 66 249.00 | 66 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 048.00 | | | 95 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 313.00 | | | -28 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 7 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 332.00 | 30 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
UX Autres créances clients | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VI Groupe et associés | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 370.00 | 37 843.00 | 7 527.00 | 45 370.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375.00 | | | 375.00 |
ST Autres comptes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 135.00 | | | 40 135.00 |