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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 275.00 | 34 262.00 | 5 013.00 | 39 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 169.00 | 45 746.00 | 85 423.00 | 131 169.00 |
BT Marchandises | 246 969.00 | | 246 969.00 | 246 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 135.00 | | 288 135.00 | 288 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 304.00 | 45 746.00 | 373 558.00 | 419 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
DL TOTAL (I) | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 984.00 | | | 166 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
EA Autres dettes | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 510.00 | | | 297 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 558.00 | | | 373 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 510.00 | | | 297 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 838.00 | | 1 331.00 | 129 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 928.00 | | 1 331.00 | 47 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 890.00 | 856.00 | | 44 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 390.00 | 856.00 | | 43 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 984.00 | 166 984.00 | | 166 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
UX Autres créances clients | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VI Groupe et associés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 838.00 | 39 211.00 | 31 627.00 | 70 838.00 |
VW T.V.A. | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 510.00 | 297 510.00 | | 297 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
ST Autres comptes | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 018.00 | | | 89 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |