| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 673.00 | 16 010.00 | 2 663.00 | 18 673.00 |
AN Terrains | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 902.00 | 405 031.00 | 153 872.00 | 558 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 927.00 | 526 398.00 | 212 529.00 | 738 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 545.00 | 955 411.00 | 406 134.00 | 1 361 545.00 |
BP En cours de production de services | 314 765.00 | | 314 765.00 | 314 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 196.00 | 86 621.00 | 1 657 576.00 | 1 744 196.00 |
BZ Autres créances | 1 434 085.00 | | 1 434 085.00 | 1 434 085.00 |
CF Disponibilités | 792 367.00 | | 792 367.00 | 792 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 033.00 | 86 621.00 | 4 230 413.00 | 4 317 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 579.00 | 1 042 032.00 | 4 636 547.00 | 5 678 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 036.00 | | | 753 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 559 966.00 | | | 1 559 966.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 178.00 | | | 542 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 984.00 | | | 2 935 984.00 |
DP Provisions pour risques | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 295.00 | | | 294 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 998.00 | | | 501 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 702.00 | | | 797 702.00 |
EA Autres dettes | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 263.00 | | | 1 650 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 547.00 | | | 4 636 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 420.00 | | | 1 624 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 135 464.00 | | 6 135 464.00 | 6 135 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 135 464.00 | | 6 135 464.00 | 6 135 464.00 |
FM Production stockée | | | -610 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 648.00 | |
GE Autres charges | | | 25 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 129.00 | | | -49 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 106.00 | | | 199 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 236.00 | | | 5 652 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 058.00 | | | 5 110 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 178.00 | | | 542 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 186.00 | | 145 927.00 | 3 623 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 972 263.00 | 37 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 407 568.00 | 1 361 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 224.00 | 18 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 081.00 | 1 305 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 956.00 | | 145 927.00 | 1 513 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 333.00 | | | 2 009 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 307.00 | 129 896.00 | 163 792.00 | 989 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 483.00 | 3 663.00 | 78 136.00 | 90 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 825.00 | 126 232.00 | 85 656.00 | 898 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97 263.00 | | 97 263.00 | 97 263.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 138 466.00 | 31 648.00 | 83 493.00 | 138 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 729.00 | 31 648.00 | 180 756.00 | 235 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 729.00 | 81 948.00 | 180 756.00 | 235 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 648.00 | 83 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 998.00 | 501 998.00 | | 501 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 401.00 | 223 401.00 | | 223 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 512.00 | 180 512.00 | | 180 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 841.00 | 1 640 841.00 | | 1 640 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
VB T. V. A. | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
VC Groupe et associés | 1 326 536.00 | 1 326 536.00 | | 1 326 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 516.00 | 15 673.00 | 25 843.00 | 41 516.00 |
VI Groupe et associés | 294 295.00 | 294 295.00 | | 294 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 605.00 | | | 418 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 972.00 | 3 209 902.00 | 37 070.00 | 3 246 972.00 |
VW T.V.A. | 370 568.00 | 370 568.00 | | 370 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 263.00 | 1 624 420.00 | 25 843.00 | 1 650 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 094.00 | | | 352 094.00 |
ST Autres comptes | 548 752.00 | | | 548 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 629.00 | | | 329 629.00 |
YT Sous‐traitance | 916 382.00 | | | 916 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187 844.00 | | | 1 187 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 179.00 | | | 419 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 237 562.00 | | | 2 237 562.00 |