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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 931.00 | 33 087.00 | 8 844.00 | 41 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 381.00 | 33 113.00 | 27 268.00 | 60 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 808.00 | 344 158.00 | 252 650.00 | 596 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 135.00 | 410 358.00 | 298 777.00 | 709 135.00 |
BT Marchandises | 137 114.00 | | 137 114.00 | 137 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 678.00 | 902.00 | 213 777.00 | 214 678.00 |
BZ Autres créances | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CF Disponibilités | 838 241.00 | | 838 241.00 | 838 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 509.00 | 902.00 | 1 230 608.00 | 1 231 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 645.00 | 411 260.00 | 1 529 385.00 | 1 940 645.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 202.00 | | | 385 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
DL TOTAL (I) | 509 934.00 | | | 509 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 208.00 | | | 255 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 596.00 | | | 454 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 417.00 | | | 216 417.00 |
EA Autres dettes | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 451.00 | | | 1 019 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 385.00 | | | 1 529 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 007.00 | | | 805 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 107 367.00 | | 4 107 367.00 | 4 107 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 367.00 | | 4 107 367.00 | 4 107 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 952 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 307.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 643.00 | | | -18 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 608.00 | | | 4 176 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 876.00 | | | 4 084 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 688.00 | | 126 734.00 | 593 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 287.00 | 709 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | 657 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 742.00 | | 116 734.00 | 541 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 000.00 | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 338.00 | 59 307.00 | 1 287.00 | 352 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 285.00 | 7 802.00 | | 25 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 053.00 | 51 505.00 | 1 287.00 | 327 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 902.00 | | | 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902.00 | | | 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902.00 | | | 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 973.00 | 116 973.00 | | 116 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 687.00 | 213 687.00 | | 213 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 096.00 | 40 652.00 | 214 444.00 | 255 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 564.00 | 229 564.00 | 10 000.00 | 239 564.00 |
VW T.V.A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 855.00 | 350 411.00 | 214 444.00 | 564 855.00 |