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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358.00 | 356.00 | | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 786.00 | 358.00 | 12 428.00 | 12 786.00 |
BP En cours de production de services | 54 517.00 | | 54 517.00 | 54 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 333.00 | | 212 333.00 | 212 333.00 |
BZ Autres créances | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
CF Disponibilités | 599 558.00 | | 599 558.00 | 599 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 312.00 | | 933 312.00 | 933 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 098.00 | 358.00 | 945 740.00 | 946 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628 687.00 | 538 355.00 | | 628 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 495.00 | 90 332.00 | | 13 495.00 |
DL TOTAL (I) | 650 566.00 | 637 072.00 | | 650 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 593.00 | 43 520.00 | | 234 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 126.00 | 95 417.00 | | 60 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 174.00 | 146 064.00 | | 295 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 740.00 | 783 135.00 | | 945 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 174.00 | 146 064.00 | | 295 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | | | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 593.00 | 234 593.00 | | 234 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 212 333.00 | 212 333.00 | | 212 333.00 |
VB T. V. A. | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 545.00 | 281 545.00 | | 281 545.00 |
VW T.V.A. | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 174.00 | 295 174.00 | | 295 174.00 |