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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
AH Fonds commercial | 109 517.00 | | 109 517.00 | 109 517.00 |
AP Constructions | 49 764.00 | 7 790.00 | 41 975.00 | 49 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 12 199.00 | 4 305.00 | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 238.00 | 27 213.00 | 15 024.00 | 42 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 889.00 | 107 941.00 | 182 948.00 | 290 889.00 |
BT Marchandises | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BZ Autres créances | 15 504.00 | 1.00 | 15 504.00 | 15 504.00 |
CF Disponibilités | 113 620.00 | | 113 620.00 | 113 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 089.00 | 107 941.00 | 387 148.00 | 495 089.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 824.00 | 161 124.00 | | 162 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 569.00 | 1 700.00 | | -12 569.00 |
DL TOTAL (I) | 158 640.00 | 171 209.00 | | 158 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 833.00 | 53 346.00 | | 126 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 808.00 | 4 903.00 | | 7 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 741.00 | 40 089.00 | | 30 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 126.00 | 46 974.00 | | 63 126.00 |
EA Autres dettes | | 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 508.00 | 146 124.00 | | 228 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 148.00 | 317 333.00 | | 387 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 314.00 | 103 336.00 | | 192 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 228.00 | | 531 228.00 | 531 228.00 |
FG Production vendue services | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 485.00 | | 561 485.00 | 561 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 905.00 | 1 121.00 | | 12 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 905.00 | 1 121.00 | | 12 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | 1 121.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 2 721.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 604.00 | -1 600.00 | | 12 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 297.00 | 809 984.00 | | 601 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 866.00 | 808 284.00 | | 613 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 569.00 | 1 700.00 | | -12 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 889.00 | | 1 232.00 | 290 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 11 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 288 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116.00 | 106 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 506.00 | | 482.00 | 108 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 128.00 | | 750.00 | 12 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 941.00 | 9 534.00 | 2 116.00 | 107 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 202.00 | 9 534.00 | 2 116.00 | 47 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 914.00 | 26 838.00 | 80 076.00 | 106 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 464.00 | 39 586.00 | 8 878.00 | 48 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 694.00 | 107 618.00 | 80 076.00 | 187 694.00 |