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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 217.00 | -3 217.00 | |
AN Terrains | 2 384.00 | 739.00 | 1 644.00 | 2 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 113.00 | 81 442.00 | 102 671.00 | 184 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 962.00 | | 997 962.00 | 997 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 831.00 | 86 481.00 | 1 105 350.00 | 1 191 831.00 |
BP En cours de production de services | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 573.00 | | 402 573.00 | 402 573.00 |
BZ Autres créances | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
CF Disponibilités | 519 489.00 | | 519 489.00 | 519 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 184.00 | | 1 058 184.00 | 1 058 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 015.00 | 86 481.00 | 2 163 534.00 | 2 250 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 749 140.00 | 608 272.00 | | 749 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 429.00 | 140 867.00 | | 197 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 569.00 | 849 140.00 | | 1 046 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 998.00 | 54 906.00 | | 22 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 527.00 | 25 077.00 | | 574 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 806.00 | 28 538.00 | | 235 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 693.00 | 174 966.00 | | 252 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
EA Autres dettes | 28 057.00 | 3 977.00 | | 28 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 965.00 | 290 349.00 | | 1 116 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 534.00 | 1 139 489.00 | | 2 163 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572 800.00 | | | 572 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 502.00 | | 1 042 818.00 | 395 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 156.00 | 1 000 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 489.00 | 1 191 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 333.00 | 187 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 970.00 | | 60 942.00 | 140 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 113.00 | | 981 876.00 | 251 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 576.00 | 39 238.00 | 14 333.00 | 61 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 1 140.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 499.00 | 38 098.00 | 14 333.00 | 59 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 527.00 | 574 527.00 | | 574 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 806.00 | 235 806.00 | | 235 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 693.00 | 252 693.00 | | 252 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 981 237.00 | 981 237.00 | | 981 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 402 573.00 | 402 573.00 | | 402 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 998.00 | 15 777.00 | 7 221.00 | 22 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 735.00 | 1 485 864.00 | 2 870.00 | 1 488 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 965.00 | 1 109 744.00 | 7 221.00 | 1 116 965.00 |