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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
AP Constructions | 9 991.00 | 7 185.00 | 2 806.00 | 9 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 671.00 | 108 587.00 | 72 084.00 | 180 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 166.00 | 275 762.00 | 44 404.00 | 320 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 451.00 | 391 534.00 | 127 917.00 | 519 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 456.00 | | 332 456.00 | 332 456.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 107 578.00 | | 107 578.00 | 107 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 431.00 | | 514 431.00 | 514 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 882.00 | 391 534.00 | 642 348.00 | 1 033 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 103 141.00 | 203 141.00 | | 103 141.00 |
DH Report à nouveau | 132 935.00 | | | 132 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 601.00 | 132 935.00 | | 170 601.00 |
DL TOTAL (I) | 433 509.00 | 362 907.00 | | 433 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 217.00 | 59 278.00 | | 21 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 995.00 | 3 895.00 | | 59 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 347.00 | 49 424.00 | | 34 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 280.00 | 80 205.00 | | 93 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 840.00 | 192 805.00 | | 208 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 348.00 | 555 712.00 | | 642 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 949.00 | 171 599.00 | | 201 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 591.00 | | 3 860.00 | 515 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 018.00 | | 3 860.00 | 511 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 404.00 | 42 130.00 | | 349 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 404.00 | 42 130.00 | | 349 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
UX Autres créances clients | 332 456.00 | 332 456.00 | | 332 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 217.00 | 14 326.00 | 6 891.00 | 21 217.00 |
VI Groupe et associés | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 813.00 | 337 813.00 | | 337 813.00 |
VW T.V.A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 840.00 | 201 949.00 | 6 891.00 | 208 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 755.00 | 8 060.00 | | 6 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 556.00 | 11 045.00 | | 10 556.00 |
ST Autres comptes | 233 856.00 | 222 533.00 | | 233 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 229.00 | 22 447.00 | | 21 229.00 |
YT Sous‐traitance | 62 860.00 | 30 332.00 | | 62 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 1 133.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 924.00 | 9 193.00 | | 7 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 671.00 | 128 386.00 | | 144 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 102.00 | 54 095.00 | | 64 102.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 501.00 | 286 358.00 | | 328 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |