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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 508.00 | 12 231.00 | 3 277.00 | 15 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 985.00 | 54 644.00 | 341.00 | 54 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 787.00 | 69 415.00 | 31 373.00 | 100 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 072.00 | | 299 072.00 | 299 072.00 |
BZ Autres créances | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 283.00 | | 389 283.00 | 389 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 070.00 | 69 415.00 | 420 656.00 | 490 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
DH Report à nouveau | 2 763.00 | 16 029.00 | | 2 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 947.00 | -13 266.00 | | 60 947.00 |
DL TOTAL (I) | 93 363.00 | 32 416.00 | | 93 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 534.00 | 7 358.00 | | 7 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 601.00 | 25 182.00 | | 73 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 550.00 | 78 693.00 | | 91 550.00 |
EA Autres dettes | 154 608.00 | 158 151.00 | | 154 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 293.00 | 269 387.00 | | 327 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 656.00 | 301 803.00 | | 420 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 293.00 | 269 387.00 | | 327 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 303.00 | | 2 517.00 | 105 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 032.00 | 100 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 062.00 | 27 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 70 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 445.00 | | 2 517.00 | 69 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 603.00 | 1 976.00 | 2 164.00 | 69 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | | 1 062.00 | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 001.00 | 1 976.00 | 1 102.00 | 66 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 478.00 | | 87 478.00 | 87 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 478.00 | | 87 478.00 | 87 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 478.00 | | 87 478.00 | 87 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 608.00 | 154 608.00 | | 154 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 299 072.00 | 299 072.00 | | 299 072.00 |
VB T. V. A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VP Divers | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 767.00 | 354 767.00 | | 354 767.00 |
VW T.V.A. | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 293.00 | 327 293.00 | | 327 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 2 849.00 | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 291.00 | 28 917.00 | | 25 291.00 |
ST Autres comptes | 44 829.00 | 50 017.00 | | 44 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 705.00 | 44 483.00 | | 40 705.00 |
YT Sous‐traitance | 202 194.00 | 110 083.00 | | 202 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 505.00 | 8 263.00 | | 6 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 870.00 | 11 112.00 | | 8 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 354.00 | 90 911.00 | | 125 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 019.00 | 233 500.00 | | 313 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |