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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 941.00 | 19 447.00 | 5 495.00 | 24 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 711.00 | 111 395.00 | 90 316.00 | 201 711.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 249.00 | 130 842.00 | 121 407.00 | 252 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
BP En cours de production de services | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 860.00 | 11 458.00 | 505 403.00 | 516 860.00 |
BZ Autres créances | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CF Disponibilités | 431 619.00 | | 431 619.00 | 431 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 824.00 | 11 458.00 | 1 042 366.00 | 1 053 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 073.00 | 142 299.00 | 1 163 774.00 | 1 306 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 661 788.00 | | | 661 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
DL TOTAL (I) | 786 729.00 | | | 786 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 593.00 | | | 152 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 805.00 | | | 163 805.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 045.00 | | | 377 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 774.00 | | | 1 163 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 045.00 | | | 377 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
FG Production vendue services | 1 338 692.00 | 329 748.00 | 1 668 440.00 | 1 338 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 437.00 | 329 748.00 | 1 678 185.00 | 1 348 437.00 |
FM Production stockée | | | -57 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 768.00 | | | 1 644 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 827.00 | | | 1 574 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 729.00 | 16 628.00 | 21 515.00 | 135 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 729.00 | 16 628.00 | 21 515.00 | 135 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 408.00 | | 1 950.00 | 13 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 408.00 | | 1 950.00 | 13 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 408.00 | | 1 950.00 | 13 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 593.00 | 152 593.00 | | 152 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 805.00 | 163 805.00 | | 163 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 240.00 | 556 240.00 | | 556 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 264.00 | 556 240.00 | 21 023.00 | 577 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 109.00 | 334 109.00 | | 334 109.00 |