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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 635.00 | 66 421.00 | 12 213.00 | 78 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 346.00 | 10 155.00 | 6 191.00 | 16 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 981.00 | 76 576.00 | 18 404.00 | 94 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CF Disponibilités | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 341.00 | 76 576.00 | 71 764.00 | 148 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 035.00 | 22 522.00 | | -2 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 254.00 | 2 916.00 | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 19 241.00 | 41 939.00 | | 19 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 13 583.00 | | 9 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 413.00 | 25 394.00 | | 26 413.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 523.00 | 40 038.00 | | 52 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 764.00 | 81 978.00 | | 71 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 323.00 | | 175 323.00 | 175 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 323.00 | | 175 323.00 | 175 323.00 |
FM Production stockée | | | 8 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662.00 | 5 527.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 5 527.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 78.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 373.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | 5 153.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 410.00 | 223 649.00 | | 185 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 446.00 | 201 127.00 | | 187 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 035.00 | 22 522.00 | | -2 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 642.00 | 4 641.00 | | 4 642.00 |